چندے کرول سٹاپ کیا ہے؟
چاندے کرول اسٹاپ ایک اتار چڑھاؤ پر مبنی اشارے ہے جسے تشار چندے اور اسٹینلے کرول نے تیار کیا ہے۔ یہ سیٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ نقصان بند کرو سطحیں جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہیں۔ سیکورٹی کے اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے، چندے کرول اسٹاپ سٹاپ کے نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرتا ہے، جس سے tradeکم کرنے کے لئے RS خطرے منافع کو چلانے کی اجازت دیتے ہوئے.
چندے کرول اسٹاپ فارمولا
چندے کرول اسٹاپ دو لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک لمبا اسٹاپ اور ایک مختصر اسٹاپ، جو بالترتیب لمبی اور مختصر پوزیشنوں کے لیے اسٹاپ نقصان کی سطح کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان سٹاپ نقصان کی سطحوں کا حساب لگانے کے لیے، چندے کرول سٹاپ درج ذیل فارمولے پر انحصار کرتا ہے:
صحیح رینج (TR) کا حساب لگائیں:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
کا حساب لگائیں اوسط سچائی رینج (ATR) ایک مخصوص مدت میں (عام طور پر 10 ادوار):
ATR = frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
ایک مخصوص لُک بیک پیریڈ (عام طور پر 20 ادوار) کے دوران سب سے زیادہ ہائی (HH) اور سب سے کم کم (LL) کا حساب لگائیں:
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
لمبی اور مختصر پوزیشنوں کے لیے ابتدائی اسٹاپ لیول کا حساب لگائیں:
ابتدائی_لانگ_اسٹاپ = HH – k * ATR
ابتدائی_Short_Stop = LL + k * ATR
لمبی اور مختصر پوزیشنوں کے لیے اسٹاپ لیولز کو اپ ڈیٹ کریں:
Long_Stop = \max(ابتدائی_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(ابتدائی_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
فارمولے میں، H زیادہ قیمت، L کم قیمت، اور C_{پچھلی} پچھلی بند قیمت کی نمائندگی کرتا ہے۔
چانڈے کرول اسٹاپ کا استعمال کیسے کریں۔
آپ کی تجارتی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے چندے کرول اسٹاپ کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے:
- مندرجہ ذیل رجحان: جب قیمت لانگ اسٹاپ سے اوپر ہو، traders ایک لمبی پوزیشن میں داخل ہونے پر غور کر سکتے ہیں، جبکہ جب قیمت مختصر سٹاپ سے نیچے ہو، تو وہ مختصر پوزیشن میں داخل ہونے پر غور کر سکتے ہیں۔
- رسک مینیجمنٹ: Traders اپنی پوزیشنوں کی حفاظت کے لیے سٹاپ لوس آرڈر سیٹ کرنے کے لیے چندے کرول اسٹاپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر لمبی پوزیشن میں، trader لانگ سٹاپ لیول پر سٹاپ لاس آرڈر دے سکتا ہے، اور اس کے برعکس مختصر پوزیشن کے لیے۔
- باہر نکلیں حکمت عملی: چندے کرول سٹاپ ٹریلنگ سٹاپ کے طور پر کام کر سکتا ہے جو اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ مارکیٹ کے عدم استحکام، فراہم کرنے tradeمنافع کو بند کرنے کے لیے ایک متحرک ایگزٹ پوائنٹ کے ساتھ rs۔
چندے کرول اسٹاپ کے امتزاج
چندے کرول اسٹاپ ایک تکنیکی اشارے ہے جو مقبول اشارے کے کچھ تصورات کو یکجا کرتا ہے، یعنی لانگ اسٹاپ لائن، ایوریج ٹرو رینج (ATR)، اور ٹریلنگ اسٹاپ۔ چندے کرول اسٹاپ مدد کرتا ہے۔ traders نے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور حالیہ قیمت کی کارروائی کی بنیاد پر طویل اور مختصر دونوں پوزیشنوں کے لیے متحرک سٹاپ لاسس کی سطحیں مقرر کیں۔
یہاں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ اشارے چندے کرول اسٹاپ سے کیسے متعلق ہیں:
1. لمبی سٹاپ لائن
لانگ اسٹاپ لائن ایک لیول ہے جو لمبی پوزیشنوں کے لیے اسٹاپ لاس کے آرڈرز سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک متحرک لائن ہے جو قیمت کے عمل اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ لانگ اسٹاپ لائن کا بنیادی مقصد حفاظت کرنا ہے۔ tradeاگر مارکیٹ ان کی پوزیشن کے خلاف حرکت کرتی ہے تو ایک ایگزٹ پوائنٹ فراہم کرکے اہم نقصانات سے بچاتا ہے۔
لانگ اسٹاپ لائن کا حساب لگانے کا ایک عام طریقہ چندے کرول اسٹاپ انڈیکیٹر کا استعمال کرنا ہے، جو ایک مخصوص مدت کے دوران سب سے زیادہ اور اوسط صحیح رینج (ATR) کو مدنظر رکھتا ہے۔ لانگ اسٹاپ لائن سب سے زیادہ اونچائی سے نیچے ایک مخصوص فاصلہ طے کرتی ہے، جس کا تعین ATR کو کسی منتخب عنصر سے ضرب دے کر کیا جاتا ہے۔
2. P سلاخوں پر اوسط حقیقی حد
ایوریج ٹرو رینج (اے ٹی آر) ایک اتار چڑھاؤ کا انڈیکیٹر ہے جو بارز کی ایک مخصوص تعداد (P بارز) پر اوسط قیمت کی حد کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ مدد دیتا ہے traders قیمت کے اتار چڑھاؤ کی ڈگری کو سمجھتے ہیں اور اسے عام طور پر اسٹاپ لاس آرڈر اور منافع کے اہداف کو ترتیب دینے میں استعمال کیا جاتا ہے۔
P سلاخوں پر ATR کا حساب لگانے کے لیے، ان مراحل پر عمل کریں:
ہر بار کے لیے حقیقی حد (TR) کا حساب لگائیں:
TR = زیادہ سے زیادہ (High – Low, High – Previous Close, Previous Close – Low
P سلاخوں پر ATR کا حساب لگائیں:
ATR = (1/P) * ∑(TR) آخری P سلاخوں کے لیے
اے ٹی آر کا استعمال ڈائنامک اسٹاپ لاس آرڈرز سیٹ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے جو موجودہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہیں، جیسا کہ چندے کرول اسٹاپ اور چندیلیئر ایگزٹ انڈیکیٹرز میں دیکھا گیا ہے۔
3. ٹریلنگ اسٹاپ
ٹریلنگ سٹاپ ایک قسم کا سٹاپ لوس آرڈر ہے جو مارکیٹ کے ساتھ چلتا ہے، اس کی سطح کو ایڈجسٹ کرتا ہے کیونکہ قیمت ایک سازگار سمت میں جاتی ہے۔ ٹریلنگ اسٹاپ کا بنیادی مقصد پوزیشن کو بڑھنے کے لیے کمرہ دیتے ہوئے منافع کو بند کرنا ہے۔
ٹریلنگ اسٹاپس کو موجودہ قیمت سے ایک مقررہ فاصلے کے طور پر یا تکنیکی اشارے، جیسے ATR کی بنیاد پر سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ مارکیٹ میں چلتا ہے trader کے حق میں، ٹریلنگ اسٹاپ اس کے مطابق آگے بڑھتا ہے، منافع کی حفاظت کرتا ہے۔ تاہم، اگر مارکیٹ پلٹ جاتی ہے، تو ٹریلنگ اسٹاپ اپنی آخری سطح پر رہتا ہے، ایک ایگزٹ پوائنٹ فراہم کرتا ہے جو ممکنہ نقصانات کو محدود کرتا ہے۔
فانوس سے باہر نکلیں
چاندیلیئر ایگزٹ ایک اتار چڑھاؤ پر مبنی اشارے ہے جسے چارلس لی بیو نے تیار کیا ہے۔ یہ مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ tradeآر ایس اے ٹی آر کی بنیاد پر ٹریلنگ اسٹاپ لاس آرڈر ترتیب دے کر اپنی پوزیشنوں کے لیے ایگزٹ پوائنٹس کا تعین کرتے ہیں۔
فانوس ایگزٹ دو لائنوں پر مشتمل ہے: لمبی فانوس ایگزٹ اور مختصر فانوس ایگزٹ۔ فانوس سے باہر نکلنے کا حساب لگانے کے لیے، ان مراحل پر عمل کریں:
ایک مخصوص مدت میں ATR کا حساب لگائیں (مثال کے طور پر، 14 بارز)۔
ضرب کا تعین کریں (مثال کے طور پر، 3)۔
لمبے فانوس سے باہر نکلنے کا حساب لگائیں:
لمبا فانوس ایگزٹ = سب سے اونچا - (ملٹی پلیئر * ATR)
مختصر فانوس سے باہر نکلنے کا حساب لگائیں:
مختصر فانوس سے باہر نکلنا = کم ترین کم + (ملٹی پلیئر * ATR)
فانوس سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ tradeRS سٹاپ لاس آرڈرز مرتب کرنا جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ہوتے ہیں، منافع کی حفاظت کرتے ہوئے پوزیشن کو بڑھنے کی گنجائش فراہم کرتے ہیں۔
چندے کرول اسٹاپ بمقابلہ فانوس ایگزٹ
چاندی کرول اسٹاپ اور چاندلیئر ایگزٹ دونوں مقبول طریقے ہیں جو اسٹاپ لاس کے آرڈرز کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ رسک مینجمنٹ میں ایک ہی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات اور اطلاقات ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا اس کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ traders ان کے اخراج کو بہتر بنانے میں حکمت عملیوں.
اہم اختلافات
- حساب کا طریقہ: جب کہ دونوں ATR استعمال کرتے ہیں، چاندی کرول اسٹاپ میں زیادہ پیچیدہ حساب شامل ہوتا ہے اور عام طور پر موجودہ قیمت سے زیادہ دور چاندی کرول اسٹاپ سیٹ کرتا ہے۔
- رسک ٹولرنس: دی چانڈے کرول اسٹاپ سوٹ traders جو زیادہ خطرے اور زیادہ اہم مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے ساتھ آرام دہ ہیں۔ اس کے برعکس، فانوس ایگزٹ زیادہ قدامت پسند ہے، جو ان لوگوں سے اپیل کرتا ہے جو زیادہ قریب سے فوائد کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں۔
- مارکیٹ ایپلی کیشن: چندے کرول اسٹاپ انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں زیادہ مؤثر ثابت ہوسکتا ہے جہاں قبل از وقت باہر نکلنے سے بچنے کے لیے وسیع اسٹاپ ضروری ہے۔ فانوس ایگزٹ، سخت ہونے کی وجہ سے، واضح رجحانات اور کم انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے لیے بہتر ہے۔
نتیجہ
چندے کرول اسٹاپ ایک انمول ٹول ہے جو مدد کرسکتا ہے۔ traders خطرے کا انتظام کرتے ہیں، رجحانات کی پیروی کرتے ہیں، اور مؤثر اخراج کی حکمت عملی وضع کرتے ہیں۔ چندے کرول اسٹاپ کے پیچھے کے فارمولے کو سمجھ کر اور یہ جان کر کہ اسے حقیقی دنیا کے تجارتی منظرناموں میں کیسے لاگو کیا جائے، traders اپنے فیصلہ سازی کے عمل کو بڑھا سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر مارکیٹوں میں ان کی کامیابی کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔
خلاصہ یہ کہ چندے کرول اسٹاپ کسی بھی چیز میں ایک ضروری اضافہ ہے۔ trader کی ٹول کٹ۔ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک سٹاپ لاس کی سطح فراہم کرنے کی اس کی صلاحیت اسے ایک مضبوط اور قابل اعتماد اشارے بناتی ہے۔ چانڈے کرول اسٹاپ کو اپنی تجارتی حکمت عملی میں شامل کر کے، آپ خطرے کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں اور اپنے داخلے اور خارجی راستوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، جو بالآخر بہتر تجارتی کارکردگی کا باعث بنتے ہیں۔
