والیوم انڈیکیٹرز کو کامیابی کے ساتھ استعمال کرنے کا طریقہ

1. حجم کے اشارے کو سمجھنا

حجم کے اشارے ایک کامیاب کے ہتھیار میں اہم اوزار ہیں trader یا سرمایہ کار۔ وہ مارکیٹ کے اندرونی کاموں میں ایک ونڈو فراہم کرتے ہیں، بصیرت پیش کرتے ہیں جو صرف قیمت سے فوری طور پر نظر نہیں آتے ہیں۔ حجم کے اشاریوں کی گہری تفہیم مارکیٹ میں چھپی ہوئی طاقتوں یا کمزوریوں کو ظاہر کر سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر ان کے ہونے سے پہلے قیمتوں میں آنے والی حرکتوں کا اشارہ بھی دے سکتی ہے۔

سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حجم اشارے ہے۔ 'حجم بار'. یہ ایک سادہ ہسٹوگرام ہے جو شیئرز کی تعداد دکھاتا ہے۔ traded ہر مدت کے دوران۔ وقت کے ساتھ والیوم بارز کا موازنہ کر کے، آپ مارکیٹ کے بارے میں بصیرت حاصل کر سکتے ہیں۔ رفتار. مثال کے طور پر، اگر حجم اوپر کے دنوں میں بڑھتا ہے اور کم دنوں میں کم ہوتا ہے، تو یہ تجویز کر سکتا ہے کہ خریدار کنٹرول میں ہیں۔

ایک اور مقبول حجم اشارے ہے 'آن بیلنس والیوم (OBV)'. انوسٹوپیڈیا کے مطابق، OBV حجم کا ایک مجموعی مجموعہ ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ دن کی قیمت بند ہوئی یا نیچے۔ اسے 1963 میں Joe Granville نے تیار کیا تھا، اور اس کا مقصد اسٹاک کی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگانے کے لیے حجم کے بہاؤ کا استعمال کرنا ہے۔

ایک تیسرا عام حجم اشارے ہے 'چائیکن منی فلو (سی ایم ایف)'. اپنے خالق، مارک چائکن کے نام سے منسوب، CMF کو ایک مقررہ مدت میں خرید و فروخت کے دباؤ کی پیمائش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ CMF -1 اور +1 کے درمیان اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ مثبت قدریں خریداری کے دباؤ کی نشاندہی کرتی ہیں، جبکہ منفی قدریں فروخت کے دباؤ کی نشاندہی کرتی ہیں۔

'کلنگر حجم آسیلیٹر (KVO)' حجم کا ایک اور طاقتور اشارے ہے۔ اسے سٹیفن کلنگر نے تیار کیا تھا اور اس کا مقصد قلیل مدتی اتار چڑھاو کے لیے حساس ہوتے ہوئے رقم کے بہاؤ کے طویل مدتی رجحانات کی پیش گوئی کرنا ہے۔

ان حجم کے انڈیکیٹرز میں سے ہر ایک کی اپنی خوبیاں اور باریکیاں ہیں، لیکن ان سب کا اشتراک مارکیٹ کی نقل و حرکت پر ایک منفرد نقطہ نظر فراہم کرنے کی صلاحیت ہے۔ حجم کے اشارے کو دوسرے کے ساتھ ملا کر تکنیکی تجزیے اوزار، traders اور سرمایہ کار زیادہ باخبر فیصلے کر سکتے ہیں، جس سے مارکیٹ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، حجم اکثر رجحان میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ دینے والا پہلا انڈیکیٹر ہوتا ہے، جو اسے آپ کی ٹریڈنگ ٹول کٹ میں ایک انمول ٹول بناتا ہے۔

1.1 حجم کے اشارے کا تصور

مالیاتی دنیا میں تلاش کرتے وقت، کے تصور کو سمجھنا حجم اشارے اہم ہے. یہ ریاضیاتی فارمولے ہیں جو سیکیورٹیز کے تکنیکی تجزیہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ مہیا کرتے ہیں traders اور سرمایہ کار تجارتی سرگرمیوں کی مقدار کا اندازہ لگاتے ہیں، جو مارکیٹ کی مضبوطی، رجحان کی صحت، اور قیمت کی نقل و حرکت کے بارے میں بصیرت فراہم کر سکتے ہیں۔

بنیادی نظریہ یہ ہے کہ حجم میں اہم تبدیلیاں اکثر قیمتوں میں کافی تبدیلیوں سے پہلے ہوتی ہیں۔ حجم کے اشارے رجحانات اور رجحان کے الٹ جانے کی تصدیق کرنے میں ایک لازمی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر اسٹاک کی قیمت بڑھ رہی ہے اور حجم بھی بڑھ رہا ہے، traders سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اوپر کا رجحان مضبوط ہے اور اس کے جاری رہنے کی توقع ہے۔ اس کے برعکس، اگر قیمت بڑھ رہی ہے لیکن حجم کم ہو رہا ہے، تو یہ ممکنہ رجحان کے الٹ جانے کا اشارہ دے سکتا ہے۔

حجم اشارے رجحان کی طاقت یا کمزوری کی تصدیق کے لیے اکثر قیمت کے تجزیہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ بریک آؤٹ کی شناخت میں خاص طور پر مفید ثابت ہوسکتے ہیں۔ بلکووسکی کی تحقیق کے مطابق، بریک آؤٹ اکثر منافع بخش ہوتے ہیں۔ trades جب حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔

حجم کے اشارے کی کئی اقسام ہیں، بشمول بیلنس حجم پر (OBV)، والیوم تبدیلی کی شرح (VROC)، اور جمع/تقسیم لائن۔ ہر قسم کا اپنا الگ الگ حساب کا طریقہ اور تشریح ہے، لیکن سبھی کسی نہ کسی شکل میں حجم کے بہاؤ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حجم کے اشاریوں کو سمجھنا اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنا آپ کی تجارتی حکمت عملی کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے، جو مارکیٹ کی حرکیات کی گہری تفہیم پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ریڈار سسٹم رکھنے جیسا ہے کہ قیمت کی کارروائی کی سطح کے نیچے کیا ہے۔ اس طرح، حجم کے اشارے کامیاب کے ہتھیاروں میں ایک ناگزیر ذریعہ ہیں tradeآر ایس اور سرمایہ کار۔

1.2 حجم کے اشارے کیسے کام کرتے ہیں۔

حجم کے اشارے سمجھدار کے ہاتھ میں ایک اہم ذریعہ ہیں۔ trader یا سرمایہ کار، تجارتی سرگرمیوں کی شدت میں ایک منفرد ونڈو پیش کرتے ہیں۔ یہ تجزیاتی آلات لین دین کی رقوم پر مبنی ہیں، اور یہ قیمت کی نقل و حرکت کی طاقت کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ حجم اشارے حصص یا معاہدوں کی تعداد کا جائزہ لے کر کام کریں جو ایک مخصوص مدت میں ہاتھ بدلتے ہیں۔

۔ آن بیلنس والیوم (OBV)مثال کے طور پر، 'اوپر' دنوں میں والیوم میں اضافہ کرتا ہے اور 'نیچے' دنوں میں حجم کو گھٹاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مالیاتی اثاثے کب جمع کیے جا رہے ہیں یا تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو قیمتوں میں آنے والے تبدیلیوں کے لیے ممکنہ پیش خیمہ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ایک اور مقبول حجم اشارے ہے حجم کے حساب سے اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی)، جو سیکیورٹی کی اوسط قیمت دیتا ہے۔ traded پر دن بھر، حجم اور قیمت دونوں کی بنیاد پر۔ یہ بنیادی طور پر تکنیکی تجزیہ کار مارکیٹ کی سمت کی شناخت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

زیادہ حجم، خاص طور پر اہم مارکیٹ کی سطح کے قریب، ایک نئے رجحان کے آغاز کی علامت ہو سکتا ہے، جبکہ کم حجم غیر یقینی یا دلچسپی کی کمی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ جب قیمت کے تجزیہ کے ساتھ مل کر، حجم اشارے مدد کر سکتے ہیں traders زیادہ باخبر فیصلے کرتے ہیں۔ وہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور قیمت کی ممکنہ مستقبل کی سمت کے بارے میں قیمتی اشارے فراہم کر سکتے ہیں۔

تاہم، یاد رکھیں کہ حجم کے اشارے اس پہیلی کا صرف ایک ٹکڑا ہیں۔ مارکیٹ کے سب سے مؤثر تجزیہ کے لیے انہیں دوسرے ٹولز اور اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ (انوسٹوپیڈیا، 2020)

جبکہ حجم اشارے قیمتی بصیرت فراہم کر سکتے ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ جیسا کہ تمام تکنیکی اشارے کے ساتھ، وہ ایک جامع کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہئے اور تجارتی منصوبہ بندی میں مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ ڈھکنے والے علاقوں جیسے خطرے رواداری اور سرمایہ کاری کے مقاصد۔ ایک متوازن تجارتی حکمت عملی کے حصے کے طور پر حجم کے اشاریوں کا استعمال مارکیٹ کی حرکیات کی گہری سمجھ فراہم کر سکتا ہے اور آپ کی تجارتی کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے۔

2. حجم کے اشارے کی اقسام

کی مختلف اقسام کو سمجھنا حجم اشارے نمایاں طور پر آپ کو بلند کر سکتے ہیں تجارتی حکمت عملیاں اور فیصلہ سازی کے عمل۔ دو بنیادی اقسام ہیں۔ آن بیلنس والیوم (OBV) اور چائیکن منی بہاؤ (CMF).

آن بیلنس والیوم (OBV)Joe Granville کی طرف سے تیار کردہ، ایک سادہ لیکن طاقتور اشارے ہے۔ جب سیکیورٹی کی قیمت بند ہوجاتی ہے تو یہ دن کے حجم کو چلنے والے کل میں شامل کرکے مجموعی کل والیوم فراہم کرتا ہے، اور اگر سیکیورٹی کی قیمت بند ہوجاتی ہے تو اسے گھٹا دیتا ہے۔ اس سے مدد ملتی ہے۔ traders کسی خاص سیکورٹی میں عوام کی دلچسپی کا تعین کرتے ہیں۔ کے مطابق سرمایہ کاریجب OBV سیکیورٹی کی قیمت کے مقابلہ میں بڑھتا ہے، تو یہ مثبت حجم کے دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے جو قیمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔

دوسری طرف، Chaikin Money Flow (CMF)مارک چائکن کے ذریعہ تیار کردہ، حجم کے لحاظ سے اوسط ہے۔ جمع اور تقسیم ایک مخصوص مدت کے دوران. CMF اشارے کی بنیادی توجہ کسی رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانا یا حجم کے بہاؤ کو دیکھ کر الٹ جانے کا اندازہ لگانا ہے۔ مثبت CMF ریڈنگ خریداری کے دباؤ کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ منفی CMF فروخت کے دباؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ جیسا کہ مخلص تجویز کرتا ہے، ایک تیزی کا اشارہ دیا جاتا ہے جب CMF مثبت ہو اور اتار چڑھاؤ والی قیمت اوپر کی طرف چل رہی ہو، جب کہ مندی کا اشارہ دیا جاتا ہے جب CMF منفی ہو اور اتار چڑھاؤ والی قیمت نیچے کی طرف چل رہی ہو۔

ان دو حجم اشارے کو ملا کر، traders مارکیٹ کی حرکیات اور ممکنہ رجحانات کے بارے میں ایک جامع نظریہ حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح ان کی باخبر تجارتی فیصلے کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

2.1 بیلنس والیوم پر (OBV)

بیلنس حجم پر (OBV) سمجھدار سرمایہ کار کے ہاتھ میں ایک طاقتور ٹول ہے۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں Joe Granville کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا، حجم پر مبنی یہ انوکھا اشارے کسی خاص سیکیورٹی میں اور باہر سرمائے کے مجموعی بہاؤ کی مقدار کو درست کرتا ہے، اس طرح اس کی یقین کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ tradeروپے OBV ایک سادہ اصول پر کام کرتا ہے: یہ OBV میں مدت کا حجم شامل کرتا ہے اگر اختتامی قیمت پچھلے بند سے زیادہ تھی، اور اگر بند کم تھی تو حجم کو گھٹا دیتا ہے۔

یہ طاقتور ٹول مارکیٹ کے رجحانات میں قیمتی بصیرت پیش کر سکتا ہے۔ بڑھتی ہوئی OBV اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قیمت بڑھنے سے حجم بڑھ رہا ہے، جو خریدار کے غلبہ کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس، گھٹتا ہوا OBV بتاتا ہے کہ قیمت نیچے کی طرف بڑھنے سے حجم بڑھ رہا ہے، جو کہ بیچنے والے کے غلبہ کا اشارہ ہے۔ یہ معلومات مدد کر سکتی ہیں۔ traders ممکنہ مارکیٹ کے الٹ پھیر کی توقع کرتے ہیں اور منافع بخش تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتے ہیں۔

اس نے کہا، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ او بی وی ایک اسٹینڈ ٹول نہیں ہے۔ بہترین نتائج کے لیے، اسے دیگر تکنیکی تجزیہ کے آلات اور اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ مزید برآں، جب کہ یہ ایک فائدہ مند ٹول ہے، تمام اشاریوں کی طرح، یہ فول پروف نہیں ہے اور اسے معقول طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔

OBV کی اہم طاقتوں میں سے ایک اس کی ڈائیورجنس سگنلز پیدا کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ جب OBV چڑھتی چوٹیوں اور گرتوں کا ایک سلسلہ بناتا ہے جبکہ قیمت نزولی چوٹیوں اور گرتوں کی تشکیل کر رہی ہوتی ہے، تو اسے مثبت انحراف کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ تیزی کے الٹ جانے کی صلاحیت کا اشارہ دے سکتا ہے۔ دوسری طرف، ایک منفی ڈائیورجن — جب OBV اترتی ہوئی چوٹیوں اور گرتوں کی تشکیل کرتا ہے جبکہ قیمت چڑھتی ہوئی چوٹیوں اور گرتوں کی تشکیل کر رہی ہوتی ہے — ایک ممکنہ مندی کے الٹ جانے کا مشورہ دے سکتی ہے۔

اپنی ظاہری سادگی کے باوجود، OBV ایک ورسٹائل اور مضبوط ٹول ہے جو آپ کی تکنیکی تجزیہ ٹول کٹ کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ مارکیٹ کے چھپے ہوئے رجحانات کو ظاہر کرنے اور قیمتوں کے ممکنہ ردوبدل کی پیش گوئی کرنے کی اس کی صلاحیت تجارت کی تیزی سے آگے بڑھنے والی دنیا میں انمول ہو سکتی ہے۔ تاہم، ہمیشہ درست اور موثر نتائج کے لیے اسے تنہائی کے بجائے ایک وسیع حکمت عملی کے حصے کے طور پر استعمال کرنا یاد رکھیں۔

2.2 حجم کے حساب سے اوسط قیمت (VWAP)

۔ حجم کی اوسط قیمت (VWAP) کے لئے ایک اہم ذریعہ ہے۔ traders اور سرمایہ کار، دن کی تجارتی سرگرمی کی ایک جامع تصویر فراہم کرتے ہیں۔ یہ والیوم انڈیکیٹر آپ کو ایک مخصوص ٹائم فریم پر سیکیورٹی کی اوسط قیمت دیتا ہے، قیمت اور حجم دونوں میں فیکٹرنگ۔ اس کی گنتی ہر قیمت کے مقام پر تجارتی حجم کو خود قیمت سے ضرب دے کر کی جاتی ہے، پھر رقم کو کل حجم سے تقسیم کر کے۔ نتیجہ ایک ڈالر کا اعداد و شمار ہے جو اوسط قیمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ trades مدت کے دوران پھانسی دی گئی.

یہ حجم انڈیکیٹر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو الگورتھمک ٹریڈنگ میں مصروف ہیں یا بڑے آرڈرز پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ دی وی ڈبلیو اے پی ایک معیار کے طور پر کام کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں tradeایک مخصوص مدت میں مارکیٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے۔ اگر موجودہ قیمت VWAP سے اوپر ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیکیورٹی اوسط سے زیادہ قیمت پر ٹریڈ کر رہی ہے، اور اس کے برعکس۔ داخلے اور خارجی راستوں کا فیصلہ کرتے وقت یہ معلومات انتہائی قیمتی ہو سکتی ہیں۔ trades.

تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ وی ڈبلیو اے پی یہ ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے، یعنی یہ ماضی کے اعداد و شمار کی بنیاد پر اوسط کا حساب لگاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی قیمتوں کی نقل و حرکت کا درست اندازہ نہ لگائے۔ مارکیٹ کی حرکیات کے زیادہ گول تناظر کے لیے دیگر تکنیکی تجزیہ کے آلات کے ساتھ مل کر اس کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔

ادارہ جاتی سرمایہ کار اکثر استعمال کرتے ہیں۔ وی ڈبلیو اے پی ان کو پھانسی دینے کے لئے tradeمارکیٹ کے اثرات اور پھسلن کو کم سے کم کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو اوسط قیمت کے قریب ہو۔ یہ عام طور پر پنشن پلانز اور میوچل فنڈز میں بھی اسی طرح کی وجوہات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مزید برآں، VWAP خوردہ فروشی کے لیے ایک بہترین ٹول ہو سکتا ہے۔ traders، مارکیٹ کی توازن کی قیمت کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے، جو ذاتی تجارتی حکمت عملیوں کے لیے ایک قابل قدر حوالہ جات ہو سکتا ہے۔

یاد رکھیں، کسی دوسرے تجارتی ٹول کی طرح، وی ڈبلیو اے پی فول پروف نہیں ہے اور اسے انصاف کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہئے۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو معلومات اور بصیرت فراہم کرتا ہے، لیکن بالآخر، کامیاب ٹریڈنگ ایک اچھی حکمت عملی پر انحصار کرتی ہے جو مختلف عوامل اور اشارے پر غور کرتی ہے۔ جیساکہ، traders اور سرمایہ کاروں کو ہمیشہ جامع تحقیق کرنی چاہیے اور کسی بھی تجارتی فیصلے سے پہلے کسی پیشہ ور مالیاتی مشیر سے مشورہ کرنا چاہیے۔

ذرائع کے مطابق:

سی ایف اے انسٹی ٹیوٹ۔ (2020)۔ حجم وزنی اوسط قیمت (VWAP)۔ https://www.cfainstitute.org/ سے حاصل کردہ

انوسٹوپیڈیا (2020)۔ حجم وزنی اوسط قیمت (VWAP)۔ https://www.investopedia.com/ سے حاصل کردہ

2.3 منی فلو انڈیکس (MFI)

۔ منی فلو انڈیکس (MFI) حجم اور قیمت کے تجزیہ کا ایک انوکھا امتزاج ہے جو پیش کرتا ہے۔ tradeRS اور سرمایہ کار مارکیٹ کی سرگرمیوں کا ایک جامع نظریہ۔ یہ oscillator 0 اور 100 کے درمیان حرکت کرتا ہے، جو مارکیٹ میں ممکنہ حد سے زیادہ خریدے جانے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ MFI کا تجزیہ قیمت کے ممکنہ ردوبدل کی نشاندہی کرنے اور رجحان کی مضبوطی کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

MFI کا حساب مثبت اور منفی رقم کے بہاؤ کی قدروں کو جمع کرکے (معیاری قیمت اور حجم کی بنیاد پر)، پھر رقم کا تناسب بنا کر لگایا جاتا ہے۔ نتیجہ پھر ایک مساوات میں پلگ ان ہوتا ہے جو MFI دیتا ہے۔ MFI قیمت اور حجم دونوں ڈیٹا کو مدنظر رکھتا ہے، کچھ دوسرے کے برعکس oscillators جو صرف قیمت پر مرکوز ہے۔ یہ MFI کو زیادہ مضبوط اشارے بناتا ہے جو مارکیٹ کی حرکیات کا وسیع تر نظریہ فراہم کر سکتا ہے۔

ایک اعلی MFI ویلیو (80 سے اوپر) عام طور پر زیادہ خریدی گئی حالت کی نشاندہی کرتی ہے جہاں قیمت ممکنہ طور پر نیچے کی طرف پلٹ سکتی ہے، جب کہ کم قیمت (20 سے نیچے) ایک اوور سیلڈ حالت کی تجویز کرتی ہے جہاں قیمت اوپر کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ تاہم، تمام اشاریوں کی طرح، ایم ایف آئی بھی درست نہیں ہے اور اسے دوسرے ٹولز اور تجزیہ کے طریقوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔

یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ، اگرچہ MFI رجحان کی شناخت اور ریورسل پیشین گوئی میں ایک مفید ٹول ہو سکتا ہے، لیکن یہ بعض اوقات انتہائی غیر مستحکم مارکیٹوں میں غلط سگنل دے سکتا ہے۔ لہذا، تجارتی فیصلے کرنے کے لیے MFI کا استعمال کرتے وقت مارکیٹ کے سیاق و سباق کی مکمل تفہیم بہت ضروری ہے۔

دریافت MFI کا تجزیہ کرتے وقت غور کرنے کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ اگر قیمت ایک نئی اونچی یا کم بنتی ہے جو MFI میں منعکس نہیں ہوتی ہے، تو یہ ممکنہ قیمت کے الٹ جانے کا اشارہ دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت ایک نئی بلندی کو چھوتی ہے لیکن MFI نئی بلندی تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے، تو یہ ممکنہ فروخت کے دباؤ کی نشاندہی کرنے والا بیئرش ڈائیورجن ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس، اگر قیمت ایک نئی نچلی سطح پر آجاتی ہے لیکن MFI نئی کم ترین سطح پر نہیں پہنچتا ہے، تو یہ تیزی سے اختلاف ہوسکتا ہے جو ممکنہ خریداری کے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔

جوہر میں ، منی فلو انڈیکس ایک ورسٹائل ٹول ہے جو a trader's arsenal، قیمت کی رفتار، رجحان کی طاقت، اور ممکنہ تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت پیش کرتا ہے۔ تاہم، جیسا کہ کسی بھی تجارتی ٹول کے ساتھ، یہ ضروری ہے کہ MFI کو معقول طریقے سے استعمال کیا جائے، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر، اور مارکیٹ کے مجموعی حالات پر غور کریں۔

3. تجارتی کامیابی کے لیے حجم کے اشارے کا استعمال

حجم اشارے a میں اہم اوزار ہیں۔ trader کا ہتھیار، مارکیٹ میں سرگرمی کی سطح کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ یہ اشارے مارکیٹ کی حرکیات پر ایک انوکھا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں، اور جب موثر طریقے سے استعمال کیا جائے تو تجارتی فیصلوں کو نمایاں طور پر بڑھا سکتے ہیں۔

ایک مقبول حجم اشارے ہے بیلنس حجم پر (OBV). یہ انڈیکیٹر ان دنوں والیوم میں اضافہ کرتا ہے جب قیمت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان دنوں والیوم کو گھٹاتا ہے جب قیمت کم ہوتی ہے تاکہ مجموعی کل فراہم کر سکے۔ اس سے مدد مل سکتی ہے۔ tradeRS رجحانات اور تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ قیمتوں کی نقل و حرکت کی تصدیق کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر، اگر OBV بڑھ رہا ہے لیکن قیمت نہیں ہے، تو یہ تجویز کر سکتا ہے کہ قیمت میں اضافہ قریب ہے۔^{ہے [1]}.

ایک اور قوی حجم اشارے ہے حجم کی تبدیلی کی شرح (VROC). یہ ٹول ایک مخصوص مدت میں حجم میں تبدیلی کی شرح کی پیمائش کرتا ہے۔ اس سے مدد مل سکتی ہے۔ tradeمارکیٹ کے الٹ پھیر کی ابتدائی علامات کا پتہ لگانے کے لیے، کیونکہ VROC میں اچانک اضافہ خرید و فروخت کے دباؤ میں اضافے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔^{ہے [2]}.

۔ منی فلو انڈیکس (ایم ایف آئی) کا حجم وزنی ورژن ہے۔ ریلیوٹو سٹرینتھ انڈیکس (RSI کے ساتھ)۔ یہ خرید و فروخت کے دباؤ کی پیمائش کرنے کے لیے قیمت اور حجم دونوں کو مدنظر رکھتا ہے۔ ایک اعلی MFI ویلیو (80 سے اوپر) زیادہ خریدی جانے والی شرائط کی نشاندہی کرتی ہے، جب کہ کم قیمت (20 سے نیچے) اوور سیلڈ حالات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس سے مدد مل سکتی ہے۔ tradeاشتہار لینے کے لیے آر ایسvantage انتہائی قیمت کی نقل و حرکت اور ممکنہ الٹ پھیر^{ہے [3]}.

جوہر میں، حجم کے اشارے طاقتور ٹولز ہیں جو a کو بڑھا سکتے ہیں۔ tradeمارکیٹ کے جذبات کو سمجھنے اور زیادہ باخبر تجارتی فیصلے کرنے کی r کی صلاحیت۔ تاہم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی افادیت کو بڑھانے کے لیے انہیں دیگر اشارے اور تجزیہ کے طریقوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔

^{ہے [1]} "تکنیکی تجزیہ: بیلنس والیوم پر (OBV)"، انوسٹوپیڈیا
^{ہے [2]} "حجم کی شرح تبدیلی (VROC) اشارے"، TradingView.
^{ہے [3]} "منی فلو انڈیکس (MFI)"، اسٹاک چارٹس۔

3.1 حجم اشارے کے استعمال کے لیے حکمت عملی

تجارتی میدان میں حجم کے اشارے کی قدر ناقابل تردید ہے۔ یہ طاقتور ٹولز اس میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ لچکدار ایک اسٹاک کی، اجازت دیتا ہے tradeاپنی سرمایہ کاری کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے لیے۔ لیکن آپ ان اشارے کی تاثیر کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ غور کرنے کے لئے یہاں تین حکمت عملی ہیں۔

1. رجحانات کی تصدیق: حجم قیمت کے رجحانات کی درستگی کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر کسی اسٹاک کی قیمت بڑھ رہی ہے اور حجم بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ واضح ہے کہ اضافے کے رجحان کو کافی خریداری کی سرگرمی کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے برعکس، اگر کوئی اسٹاک بڑھتے ہوئے حجم کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو فروخت کا دباؤ قیمت کو کم کر رہا ہے۔ قیمت اور حجم کے درمیان یہ تعلق کسی خاص اسٹاک کی طرف مارکیٹ کے جذبات کا واضح اشارہ ہے۔

2. اسپاٹنگ ریورسلز: حجم کے اشاریوں کا استعمال ممکنہ رجحان کے الٹ جانے کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حجم میں اچانک اضافہ قیمتوں میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی اسٹاک کی قیمت نیچے کی طرف بڑھ رہی ہے اور حجم میں اچانک اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خریدار قدم بڑھا رہے ہیں، جو ممکنہ رجحان کے الٹ جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔

3. بریک آؤٹ کی شناخت: بریک آؤٹ اس وقت ہوتا ہے جب اسٹاک کی قیمت مزاحمت کی ایک مخصوص سطح سے اوپر یا حمایت کی سطح سے نیچے جاتی ہے۔ حجم کے اشارے ان بریک آؤٹ کے ابتدائی انتباہی علامات فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر اسٹاک کا حجم نمایاں طور پر زیادہ ہے، تو یہ تجویز کر سکتا ہے کہ بریک آؤٹ قریب ہے۔

یاد رکھیں، اگرچہ یہ حکمت عملی آپ کی تجارتی سرگرمی کو بڑھا سکتی ہے، لیکن یہ فول پروف نہیں ہیں۔ جامع تجارتی فیصلے کرنے کے لیے حجم کے اشارے کو دوسرے تکنیکی تجزیہ کے ٹولز کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ حجم کو کبھی بھی تنہائی میں استعمال نہیں کیا جانا چاہئے لیکن ہمیشہ دوسرے اشارے اور تکنیکوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہئے۔

3.2 حجم کے اشارے کا استعمال کرتے وقت سے بچنے کے لئے نقصانات

تجارت کی دنیا ایک دھوکہ دہی کا منظر پیش کر سکتی ہے، جو غلط اشاروں اور گمراہ کن اشارے سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا ہی ایک علاقہ جہاں traders اکثر ٹھوکر کا استعمال ہوتا ہے۔ حجم اشارے. حجم کے اشارے a میں ایک اہم ٹول ہیں۔ trader's arsenal، مارکیٹ کے جذبات اور ممکنہ قیمتوں میں تبدیلی کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ تاہم، ان کی حدود کو سمجھے بغیر ان پر بھروسہ کرنا مہنگی غلطیوں کا باعث بن سکتا ہے۔

سب سے پہلے، عام خرابی ہے یہ فرض کرنا کہ حجم کے اشارے فول پروف ہیں۔. کوئی بھی اشارے کامل نہیں ہے، اور حجم کے اشارے بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ Traders اکثر حجم میں اسپائکس کو ایک آنے والی قیمت کے الٹ جانے کی حتمی علامت کے طور پر غلط تشریح کرتے ہیں۔ تاہم، اعلی تجارتی حجم بھی موجودہ رجحان کے تسلسل کا اشارہ دے سکتا ہے۔ درحقیقت، جرنل آف فنانس کی ایک تحقیق کے مطابق، اعلیٰ تجارتی حجم کا تعلق الٹ جانے کے بجائے موجودہ رجحان کے تسلسل سے ہوتا ہے۔

ایک اور عام غلطی ہے۔ مارکیٹ کے وسیع تر سیاق و سباق پر غور کرنے میں ناکام. حجم کے اشارے کو کبھی بھی تنہائی میں استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔ جب تکنیکی تجزیہ کے دیگر ٹولز کے ساتھ مل کر استعمال کیا جائے تو وہ سب سے زیادہ موثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کنسولیڈیشن پیٹرن سے بریک آؤٹ کے ساتھ مل کر حجم میں اچانک اضافہ زیادہ قابل اعتماد خرید سگنل ہو سکتا ہے۔

آخر میں، traders اکثر کے جال میں پڑ جاتے ہیں۔ حجم کے اشارے پر زیادہ انحصار. اگرچہ یہ ٹولز قیمتی بصیرت فراہم کر سکتے ہیں، لیکن انہیں تجارتی فیصلوں کی واحد بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اچھی طرح سے گول تجارتی حکمت عملی میں ایک مرکب شامل ہونا چاہئے۔ بنیادی تجزیہتکنیکی تجزیہ، اور رسک مینجمنٹ تکنیک۔

یاد رکھیں، حجم کے اشارے کرسٹل گیند نہیں ہیں۔ وہ مارکیٹ کے جذبات اور ممکنہ قیمتوں کی نقل و حرکت کے بارے میں بصیرت فراہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ بے عیب نہیں ہیں۔ Traders جو ان خرابیوں کو سمجھتے ہیں اور اس پر تشریف لے جاتے ہیں ان کے ٹریڈنگ کی غیر مستحکم دنیا میں کامیاب ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔

3.3 کامیاب والیوم انڈیکیٹر کے استعمال کے کیس اسٹڈیز

کامیاب حجم اشارے کے استعمال کی ایک شاندار مثال کے معاملے میں دیکھی جاتی ہے۔ پال جونز ٹیوڈر، ایک معروف اشیاء trader 1987 کے بدنام زمانہ بلیک منڈے میں، جونز نے مارکیٹ کے کریش کا اندازہ لگانے کے لیے قیمت کی کارروائی کے ساتھ حجم کے اشارے کا استعمال کیا۔ وہ اسٹاک مارکیٹ کو مختصر کرنے میں کامیاب رہا، جس کی وجہ سے اس سال اس کے فنڈ کے لیے تین ہندسوں کی واپسی ہوئی۔¹.

ایک اور معاملے میں ، رچرڈ ویک آفتکنیکی تجزیہ کے میدان میں ایک علمبردار، ویک آف طریقہ تیار کیا۔ یہ طریقہ اپنے اصولوں کے لیے حجم کے اشارے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ Wyckoff کے نقطہ نظر میں قیمت کے رجحانات اور حجم کے درمیان تعلق کا مطالعہ، اور ممکنہ قیمت کے وقفے کا تعین کرنا شامل تھا۔ اس کے طریقے آج بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی کامیابی میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ traders².

آخر میں، بیلنس حجم پر (OBV) اشارے، جو کہ Granville کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، حجم اشارے کے استعمال کی ایک اہم مثال ہے۔ یہ ٹول بنیادی طور پر 'اوپر' دنوں میں حجم میں اضافہ کرتا ہے اور 'نیچے' دنوں میں حجم کو گھٹاتا ہے۔ جب OBV بڑھتا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خریدار آگے بڑھنے اور زیادہ قیمتوں پر خریداری کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس وقت ایک انقلابی تصور تھا اور اس کے بعد سے بہت سے کامیاب لوگوں نے اسے اپنایا ہے۔ tradeروپے مثال کے طور پر، Granville نے خود OBV کا استعمال کرتے ہوئے 1974 کے سٹاک مارکیٹ کے حادثے کی درست پیشین گوئی کی تھی۔³.

¹ - "پال ٹیوڈر جونز: ٹاپ ہیج فنڈ بلینیئرز کے ثابت شدہ سسٹمز کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پہلا بلین ڈالر کمائیں" بذریعہ اسٹین ملر
² - رچرڈ ویک آف کے ذریعہ "ٹیپ ریڈنگ میں مطالعہ"
³ - "زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے روزانہ اسٹاک مارکیٹ کے وقت کی نئی حکمت عملی" جوزف ای گران ویل کی طرف سے