اوسط صحیح رینج (ATR) کا استعمال کیسے کریں

1. اوسط صحیح رینج (ATR) کو سمجھنا

1.1 ATR کی تعریف

ATR، یا اوسط سچائی رینج، ہے تکنیکی تجزیے ٹول جس کے لیے ابتدائی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ شے مارکیٹس از جے ویلز وائلڈر، جونیئر۔ یہ ایک اتار چڑھاؤ کا انڈیکیٹر ہے جو ایک مقررہ مدت کے دوران ایک مخصوص مالیاتی آلے میں قیمت کے تغیرات کی پیمائش کرتا ہے۔

اے ٹی آر کا حساب لگانے کے لیے، ہر مدت کے لیے تین ممکنہ منظرناموں پر غور کرنے کی ضرورت ہے (عام طور پر ایک دن):

1. موجودہ اعلی اور موجودہ کم کے درمیان فرق
2. پچھلے بند اور موجودہ اعلی کے درمیان فرق
3. پچھلے بند اور موجودہ کم کے درمیان فرق

ہر منظر نامے کی مطلق قدر کا حساب لگایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ قدر کو True Range (TR) کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ATR پھر ایک مخصوص مدت کے دوران ان حقیقی حدود کی اوسط ہے۔

۔ ATR دشاتمک اشارے نہیں ہے، جیسے MACD or RSI کے ساتھ، لیکن کا ایک پیمانہ مارکیٹ کے عدم استحکام. اعلی ATR قدریں زیادہ اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتی ہیں اور مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کا اشارہ دے سکتی ہیں۔ اس کے برعکس، کم ATR قدریں کم اتار چڑھاؤ کی تجویز کرتی ہیں اور یہ مارکیٹ کی خوشنودی کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔

مختصر میں، ATR مارکیٹ کی حرکیات کی گہری تفہیم فراہم کرتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ tradeمارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق اپنی حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایک اہم ٹول ہے جو اجازت دیتا ہے۔ traders ان کا انتظام کرنے کے لئے خطرے زیادہ مؤثر طریقے سے، مناسب سٹاپ لوس لیول سیٹ کریں، اور ممکنہ بریک آؤٹ مواقع کی نشاندہی کریں۔

1.2 ٹریڈنگ میں ATR کی اہمیت

جیسا کہ ہم نے بحث کی ہے۔ tradeآر ایس کا استعمال ATR مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی تصویر حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ اتنا اہم کیوں ہے؟

سب سے پہلے، اے ٹی آر مدد کر سکتا ہے۔ traders مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگاتا ہے۔. مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ traders کے طور پر یہ نمایاں طور پر ان پر اثر انداز کر سکتا ہے تجارتی حکمت عملیاں. زیادہ اتار چڑھاؤ اکثر زیادہ خطرے کے مترادف ہوتا ہے بلکہ زیادہ ممکنہ منافع بھی۔ دوسری طرف، کم اتار چڑھاؤ زیادہ مستحکم مارکیٹ کی تجویز کرتا ہے لیکن ممکنہ طور پر کم منافع کے ساتھ۔ اتار چڑھاؤ کا ایک پیمانہ فراہم کرکے، ATR مدد کر سکتا ہے۔ traders ان کے بارے میں باخبر فیصلے کرتے ہیں۔ خطرہ اور ثواب۔ trade-بند.

دوم، اے ٹی آر کو سیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نقصان کو روکنے کے سطح. ایک سٹاپ نقصان ایک پہلے سے طے شدہ نقطہ ہے جس پر a trader اپنے نقصانات کو محدود کرنے کے لیے اسٹاک فروخت کرے گا۔ اے ٹی آر مدد کر سکتا ہے۔ traders نے ایک سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کی ہے جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا عکاس ہے۔ ایسا کرنے سے، traders اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ انہیں وقت سے پہلے a سے روکا نہیں گیا ہے۔ trade عام مارکیٹ کے اتار چڑھاو کی وجہ سے۔

سوم، اے ٹی آر کو بریک آؤٹ کی شناخت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔. ایک بریک آؤٹ اس وقت ہوتا ہے جب اسٹاک کی قیمت مزاحمتی سطح سے اوپر یا سپورٹ لیول سے نیچے جاتی ہے۔ اے ٹی آر مدد کر سکتا ہے۔ traders ممکنہ بریک آؤٹ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کب بڑھ رہی ہے۔

2. اوسط صحیح رینج (ATR) کا حساب لگانا

اوسط صحیح رینج (ATR) کا حساب لگانا ایک ایسا عمل ہے جس میں چند اہم مراحل شامل ہیں۔ سب سے پہلے، آپ کو اپنے منتخب کردہ ٹائم فریم میں ہر دور کے لیے حقیقی حد (TR) کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ TR درج ذیل تین قدروں میں سے سب سے بڑا ہے: موجودہ ہائی مائنس موجودہ کم، موجودہ ہائی مائنس پچھلے بند کی مطلق قدر، یا موجودہ کم مائنس پچھلے بند کی مطلق قدر۔

TR کا تعین کرنے کے بعد، آپ پھر ایک مخصوص مدت، عام طور پر 14 ادوار میں TR کا اوسط لگا کر ATR کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ گزشتہ 14 ادوار کی TR اقدار کو شامل کرکے اور پھر 14 سے تقسیم کرکے کیا جاتا ہے۔ تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ATR ایک موونگ ایوریج ، یعنی نیا ڈیٹا دستیاب ہونے کے ساتھ ہی اس کی دوبارہ گنتی کی جاتی ہے۔

یہ کیوں اہم ہے؟ اے ٹی آر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا ایک پیمانہ ہے۔ اے ٹی آر کو سمجھ کر، traders بہتر اندازہ لگا سکتا ہے کہ کب داخل ہونا ہے یا باہر نکلنا ہے۔ trade، مناسب سٹاپ لوس لیول سیٹ کریں، اور رسک کا انتظام کریں۔ مثال کے طور پر، ایک اعلیٰ ATR زیادہ غیر مستحکم مارکیٹ کی نشاندہی کرتا ہے، جو کہ زیادہ قدامت پسند تجارتی حکمت عملی تجویز کر سکتا ہے۔

ذہن میں رکھیں، ATR کوئی سمتی معلومات فراہم نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ لہذا، باخبر تجارتی فیصلے کرنے کے لیے دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر اس کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔

یہاں ایک فوری ریکاپ ہے:

• ہر مدت کے لیے حقیقی حد (TR) کا تعین کریں۔
• ایک مخصوص مدت (عام طور پر 14 ادوار) میں TR کا اوسط لگا کر ATR کا حساب لگائیں۔
• مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے اور اپنے تجارتی فیصلوں سے آگاہ کرنے کے لیے ATR کا استعمال کریں۔

یاد رکھیں: اے ٹی آر ایک آلہ ہے، حکمت عملی نہیں۔ یہ فرد پر منحصر ہے۔ trader ڈیٹا کی تشریح کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے کہ اسے اپنی تجارتی حکمت عملی پر کس طرح لاگو کرنا ہے۔

2.1 اے ٹی آر کا مرحلہ وار حساب کتاب

ایوریج ٹرو رینج (ATR) کے اسرار کو کھولنا اس کے مرحلہ وار حساب کتاب کی جامع تفہیم کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ شروع کرنے کے لیے، یہ جاننا ضروری ہے کہ اے ٹی آر تین مختلف حسابات پر مبنی ہے، ہر ایک مختلف قسم کی قیمت کی نقل و حرکت کی نمائندگی کرتا ہے۔

سب سے پہلے، آپ اپنے منتخب کردہ ٹائم فریم میں ہر دور کے لیے "حقیقی حد" کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ موجودہ اونچائی کا موجودہ کم سے، موجودہ اعلی کا پچھلے بند سے، اور موجودہ کم کا پچھلے بند سے موازنہ کرکے کیا جا سکتا ہے۔ ان تینوں حسابات سے حاصل ہونے والی اعلیٰ ترین قدر کو حقیقی حد سمجھا جاتا ہے۔

اگلا، آپ ایک مخصوص مدت کے دوران ان حقیقی حدود کی اوسط کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ عام طور پر 14 مدت کے ٹائم فریم پر کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی تجارتی حکمت عملی کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

آخر میں، ڈیٹا کو ہموار کرنے اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی زیادہ درست نمائندگی فراہم کرنے کے لیے، یہ استعمال کرنا عام ہے 14 مدت تیز رفتار اوسط (ای ایم اے) ایک سادہ اوسط کے بجائے.

یہاں ایک مرحلہ وار بریک ڈاؤن ہے:

1. ہر مدت کے لیے صحیح رینج کا حساب لگائیں: TR = زیادہ سے زیادہ[(اعلی - کم)، abs (ہائی - پچھلا بند)، abs (کم - پچھلا بند)]
2. آپ کی منتخب کردہ مدت کے دوران حقیقی حدود کا اوسط: ATR = (1/n) Σ TR (جہاں n ادوار کی تعداد ہے، اور Σ TR n ادوار میں حقیقی حدود کا مجموعہ ہے)
3. ایک ہموار ATR کے لیے، 14 مدت کا EMA استعمال کریں: ATR = [(سابقہ ​​ATR x 13) + موجودہ TR] / 14

یاد رکھیں، اے ٹی آر ایک ٹول ہے جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ قیمت کی سمت یا وسعت کا اندازہ نہیں لگاتا، لیکن یہ مارکیٹ کے رویے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی تجارتی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔

2.2 تکنیکی تجزیہ میں اے ٹی آر کا استعمال

تکنیکی تجزیہ میں ایوریج ٹرو رینج (ATR) کی طاقت اس کی استعداد اور سادگی میں مضمر ہے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو، صحیح طریقے سے استعمال ہونے پر فراہم کر سکتا ہے۔ tradeمارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں قیمتی بصیرت کے ساتھ rs۔ اے ٹی آر کو سمجھنا یہ آپ کے تجارتی ہتھیاروں میں خفیہ ہتھیار رکھنے کے مترادف ہے، جو آپ کو زیادہ اعتماد اور درستگی کے ساتھ مالیاتی منڈیوں کے کٹے ہوئے پانیوں کو نیویگیٹ کرنے کے قابل بناتا ہے۔

اتار چڑھاؤ مارکیٹ کے دل کی دھڑکن ہے۔، اور ATR اس کی نبض ہے۔ یہ ایک مخصوص مدت کے دوران اعلی اور کم قیمتوں کے درمیان اوسط رینج کا حساب لگا کر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ معلومات سٹاپ لوس آرڈرز ترتیب دینے اور ممکنہ بریک آؤٹ مواقع کی نشاندہی کرنے میں ناقابل یقین حد تک مفید ہو سکتی ہے۔

اپنے تکنیکی تجزیہ میں اے ٹی آر کا استعمال چند اہم اقدامات شامل ہیں. سب سے پہلے، آپ کو اپنے چارٹنگ پلیٹ فارم میں ATR اشارے شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد، آپ کو اس مدت کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں ATR اوسط رینج کا حساب لگائے گا۔ ATR کے لیے معیاری مدت 14 ہے، لیکن اسے آپ کے تجارتی انداز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ATR کے سیٹ اپ ہونے کے بعد، یہ منتخب مدت کے لیے خود بخود اوسط صحیح رینج کا حساب لگائے گا اور اسے آپ کے چارٹ پر ایک لائن کے طور پر ظاہر کرے گا۔

اے ٹی آر کی تشریح سیدھا ہے. ایک اعلی ATR قدر زیادہ اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتی ہے، جبکہ ایک کم ATR قدر کم اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب ATR لائن بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھ رہا ہے، جو ممکنہ تجارتی مواقع کا اشارہ دے سکتا ہے۔ اس کے برعکس، گرتی ہوئی ATR لائن بتاتی ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہو رہا ہے، جو کہ استحکام کی مدت کی نشاندہی کر سکتا ہے۔

3. تجارتی حکمت عملیوں میں اوسط حقیقی حد (ATR) کا اطلاق کرنا

تجارتی حکمت عملیوں میں اوسط حقیقی حد (ATR) کا اطلاق کرنا کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ tradeجو اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ اور اپنے خطرات کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اے ٹی آر ایک ورسٹائل ٹول ہے جو ایک مخصوص مدت کے دوران زیادہ اور کم قیمتوں کے درمیان اوسط رینج کا حساب لگا کر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔

اے ٹی آر کو استعمال کرنے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک سٹاپ لوس آرڈرز ترتیب دینا ہے۔ اپنے سٹاپ لاس کو اے ٹی آر کے ملٹیپل پر سیٹ کر کے، آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کا trades کو صرف اس وقت خارج کیا جاتا ہے جب قیمتوں میں نمایاں حرکت ہوتی ہے، جو وقت سے پہلے بند ہونے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ATR 0.5 ہے اور آپ ATR سے 2x پر اپنا سٹاپ لاس سیٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ کا سٹاپ لاس آپ کی انٹری قیمت سے کم 1.0 پر سیٹ کیا جائے گا۔

ATR کا ایک اور طاقتور اطلاق آپ کے منافع کے اہداف کا تعین کرنا ہے۔ اوسط قیمت کی حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے ATR کا استعمال کرتے ہوئے، آپ حقیقی منافع کے اہداف مقرر کر سکتے ہیں جو موجودہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر ATR 2.0 ہے، تو اپنی داخلہ قیمت سے 4.0 کا منافع کا ہدف مقرر کرنا ایک قابل عمل حکمت عملی ہو سکتی ہے۔

اے ٹی آر کو آپ کی پوزیشنوں کے سائز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ ATR کو مدنظر رکھتے ہوئے، آپ مارکیٹ کے مختلف حالات میں ایک مستقل خطرے کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی پوزیشنوں کے سائز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں، آپ اپنی پوزیشن کا سائز کم کریں گے، اور کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں، آپ اپنی پوزیشن کا سائز بڑھائیں گے۔

یادجبکہ ATR ایک طاقتور ٹول ہے، اسے تنہائی میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک جامع تجارتی حکمت عملی بنانے کے لیے ATR کو دیگر تکنیکی تجزیہ کے آلات اور اشارے کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح، آپ مکمل اشتہار لے سکتے ہیں۔vantage ATR کی طرف سے فراہم کردہ بصیرت اور اپنی تجارتی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

3.1 ATR رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں میں

رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کے علاقے میں، اوسط سچائی حد (اے ٹی آر) ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ ایک طاقتور ٹول ہے جس کا استعمال مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے اور سٹاپ لوس آرڈر سیٹ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس طرح آپ کی ٹریڈنگ پوزیشن کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ ATR کی صلاحیت کو سمجھنے اور اسے اپنے اشتہار میں استعمال کرنے میں کلید مضمر ہے۔vantage.

تیزی کے بازار کے منظر نامے پر غور کریں، جہاں قیمتیں مسلسل اوپر کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ کی طرح trader، آپ اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے اس رجحان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیں گے۔ تاہم، مارکیٹ کی متحرک نوعیت کے لیے حفاظتی سٹاپ لاس کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ATR کھیل میں آتا ہے۔ ATR قدر کو ایک فیکٹر سے ضرب دے کر (عام طور پر 2 اور 3 کے درمیان)، آپ سیٹ کر سکتے ہیں متحرک سٹاپ نقصان جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر، اگر ATR 0.5 ہے اور آپ 2 کے ضرب کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کا سٹاپ لاس موجودہ قیمت سے 1 پوائنٹ نیچے مقرر کیا جائے گا۔ جیسے جیسے ATR بڑھتا ہے، زیادہ اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتا ہے، آپ کا سٹاپ لاس موجودہ قیمت سے مزید دور ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو trade مزید سانس لینے کے کمرے کے ساتھ۔ اس کے برعکس، جیسے جیسے ATR کم ہوتا ہے، آپ کا سٹاپ نقصان موجودہ قیمت کے قریب ہوتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ trade اس سے پہلے کہ رجحان بدل جائے۔

اسی طرح، اے ٹی آر کو مندی والی مارکیٹ میں موجودہ قیمت سے زیادہ سٹاپ لاس سیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح، آپ اثاثہ کو مختصر طور پر بیچ سکتے ہیں اور باہر نکل سکتے ہیں۔ trade جب رجحان الٹ جاتا ہے، اس طرح آپ کے نقصانات کو محدود کرنا۔

ATR کو مندرجہ ذیل حکمت عملیوں میں شامل کر کے، آپ مارکیٹ کی لہروں پر سوار ہوتے ہوئے اپنے خطرے کا مؤثر طریقے سے انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ تجارت میں، جیسا کہ زندگی میں، یہ صرف منزل کے بارے میں نہیں، بلکہ سفر کے بارے میں بھی ہے۔ ATR یقینی بناتا ہے کہ آپ کا سفر ممکن حد تک ہموار اور منافع بخش ہو۔

3.2 انسداد رجحان کی حکمت عملیوں میں اے ٹی آر

انسداد رجحان کی حکمت عملی ٹریڈنگ میں ایک بہت زیادہ رسک والا، زیادہ انعام والا کھیل ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس طاقت ہو۔ اوسط سچائی حد (اے ٹی آر) آپ کے اختیار میں، مشکلات آپ کے حق میں نمایاں طور پر جھک سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے ٹی آر، اپنی فطرت کے مطابق، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے، جس سے آپ زیادہ باخبر فیصلے کر سکتے ہیں۔

انسداد رجحان کی حکمت عملیوں میں ATR کا استعمال کرتے وقت، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ATR قدر ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی شناخت میں مدد کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، ATR قدر میں اچانک اضافہ رجحان میں ممکنہ تبدیلی کا مشورہ دے سکتا ہے، جو کہ جوابی رجحان میں داخل ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ trade.

اس منظر نامے پر غور کریں: آپ نے دیکھا کہ کسی خاص اثاثہ کی ATR قدر گزشتہ چند دنوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ موجودہ رجحان بھاپ کھو رہا ہے اور افق پر ایک الٹ ہو سکتا ہے۔ جوابی رجحان رکھ کر trade اس مقام پر، آپ ممکنہ طور پر نئے رجحان کو جلد پکڑ سکتے ہیں اور اہم منافع کے لیے اس پر سوار ہو سکتے ہیں۔

انسداد رجحان کی حکمت عملیوں میں ATR کا استعمال مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے اور اسے اپنے اشتہار میں استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔vantage. یہ ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کو جلد تلاش کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں ہے۔ اور اگرچہ یہ کوئی فول پروف طریقہ نہیں ہے، جب صحیح طریقے سے اور دوسرے ٹولز کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے کامیاب ہونے کے امکانات کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ trades.

4. اوسط حقیقی حد (ATR) کی حدود اور تحفظات

کسی کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایوریج ٹرو رینج (اے ٹی آر) کوئی سمتاتی اشارے نہیں ہے۔ یہ قیمت میں تبدیلی کی سمت کی نشاندہی نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ اتار چڑھاؤ کو مقدار بخشتا ہے۔ اس لیے، بڑھتا ہوا ATR ضروری نہیں کہ بڑھتی ہوئی قیمت یا تیزی کی مارکیٹ کا اشارہ کرے۔ اسی طرح، گرتا ہوا ATR ہمیشہ گرتی ہوئی قیمت یا مندی والی مارکیٹ کو ظاہر نہیں کرتا۔

ایک اور اہم غور قیمت کے اچانک جھٹکوں کے لیے ATR کی حساسیت ہے۔ چونکہ اس کا حساب قیمت کی مطلق تبدیلیوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس لیے قیمت میں اچانک، اہم تبدیلی ATR کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات ایک مبالغہ آمیز ATR قدر ہو سکتی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کے حقیقی اتار چڑھاؤ کی درست عکاسی نہ کرے۔

مزید برآں، ATR بعض اوقات حقیقی مارکیٹ کی تبدیلیوں سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ یہ ATR کے حساب کتاب میں موجود موروثی وقفہ کی وجہ سے ہے۔ ATR تاریخی قیمت کے اعداد و شمار پر مبنی ہے، اور اس طرح، یہ اچانک، قلیل مدتی مارکیٹ کی تبدیلیوں کا فوری جواب نہیں دے سکتا ہے۔

نیز، ATR کی تاثیر مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ATR مارکیٹ کے تمام حالات یا تمام سیکیورٹیز کے لیے یکساں طور پر موثر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلسل اتار چڑھاؤ کے نمونوں کے ساتھ مارکیٹوں میں بہترین کام کرتا ہے۔ مزید برآں، اے ٹی آر کیلکولیشن کے لیے پیریڈ پیرامیٹر کا انتخاب اس کی درستگی کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے۔

اگرچہ ATR مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک طاقتور ٹول ہے، لیکن اسے تنہائی میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ تمام تکنیکی اشارے کی طرح، اے ٹی آر کو بہترین نتائج کے لیے دوسرے ٹولز اور تکنیکوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر، ATR کو ٹرینڈ انڈیکیٹر کے ساتھ ملانا زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کر سکتا ہے۔

4.1 اے ٹی آر اور مارکیٹ گیپس

اے ٹی آر اور مارکیٹ کے درمیان تعلقات کو کھولنا گیپس پیاز کی تہوں کو چھیلنے کے مترادف ہے۔ ہر پرت تفہیم کی ایک نئی سطح کی نمائندگی کرتی ہے، تجارتی دنیا کی پیچیدہ حرکیات کی گہری بصیرت۔

مارکیٹ گیپس کا تصور نسبتاً سیدھا ہے۔ وہ ایک دن کی سیکیورٹی کی اختتامی قیمت اور اگلے دن اس کی ابتدائی قیمت کے درمیان قیمت کے فرق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ فرق مختلف وجوہات کی بناء پر ہو سکتا ہے، اہم خبروں کے واقعات سے لے کر عام رسد اور طلب کے عدم توازن تک۔

تاہم، جب آپ متعارف کراتے ہیں اوسط سچائی حد (اے ٹی آر) مساوات میں، چیزیں تھوڑی زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہیں. ATR ایک اتار چڑھاؤ کا اشارہ ہے جو قیمت کے اتار چڑھاؤ کی ڈگری کو ماپتا ہے۔ یہ دیتا یے traders ایک عددی قدر کے ساتھ جو ایک مخصوص مدت کے دوران سیکیورٹی کی اعلی اور کم قیمت کے درمیان اوسط حد کو ظاہر کرتا ہے۔

تو، یہ دو تصورات کیسے ایک دوسرے کو آپس میں ملاتے ہیں؟

ٹھیک ہے، طریقوں میں سے ایک traders ATR استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مارکیٹ کے ممکنہ فرق کی پیشن گوئی کی جا سکے۔ اگر ATR زیادہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیکورٹی کو نمایاں اتار چڑھاؤ کا سامنا ہے، جو ممکنہ طور پر مارکیٹ میں فرق کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس، کم ATR مارکیٹ کے فرق کے کم امکان کی نشاندہی کر سکتا ہے۔

مثال کے طور پر، ایک کا کہنا ہے trader ایک خاص سیکیورٹی کی نگرانی کر رہا ہے جس میں غیر معمولی طور پر زیادہ ATR ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی مارکیٹ کے فرق کے لیے بنیادی ہے۔ دی tradeاس کے بعد r اس معلومات کو اپنی تجارتی حکمت عملی کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، شاید ممکنہ نقصانات سے بچانے کے لیے اسٹاپ لاس آرڈر ترتیب دے کر۔

یاد رکھیں: تجارت اتنا ہی ایک فن ہے جتنا کہ یہ ایک سائنس ہے۔ اے ٹی آر اور مارکیٹ گیپس کے درمیان تعلق کو سمجھنا اس پہیلی کا صرف ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن، یہ ایک اہم حصہ ہے جو آپ کو زیادہ باخبر تجارتی فیصلے کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

4.2 ATR اور اتار چڑھاؤ کی تبدیلیاں

اتار چڑھاؤ کی تبدیلی رقبہ trader کی روٹی اور مکھن، اور ان کو سمجھنا کامیاب ٹریڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایوریج ٹرو رینج (ATR) کے ساتھ، آپ اپنی تجارتی حکمت عملی میں برتری حاصل کر سکتے ہیں۔

ATR اور اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو سمجھنا آپ کو مارکیٹ کی حرکیات کے بارے میں بصیرت فراہم کر سکتا ہے جو فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، قیمت میں بڑی کمی کے بعد ATR میں اچانک اضافہ ممکنہ الٹ پھیر کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ "گھبراہٹ" سیل آف کے بعد، اعلی ATR قدریں اکثر مارکیٹ کے نیچے واقع ہوتی ہیں۔

دوسری طرف، کم ATR قدریں اکثر بڑھے ہوئے سائیڈ ویز ادوار کے دوران پائی جاتی ہیں، جیسے کہ سب سے اوپر اور استحکام کے ادوار کے بعد پائی جاتی ہیں۔ اتار چڑھاؤ کی تبدیلی اس وقت ہوتی ہے جب ATR قدر مختصر مدت میں نمایاں طور پر تبدیل ہوتی ہے، جو مارکیٹ کے حالات میں ممکنہ تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔

ATR کے ساتھ اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کی شناخت کیسے کی جائے؟ ایک عام طریقہ یہ ہے کہ ATR قدروں کی ترتیب کو تلاش کریں جو پچھلی قدر سے 1.5 گنا زیادہ ہوں۔ یہ اتار چڑھاؤ کی تبدیلی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اے ٹی آر کی موونگ ایوریج استعمال کی جائے اور ان اوقات کی تلاش کی جائے جب موجودہ اے ٹی آر موونگ ایوریج سے اوپر ہو۔

4.3 اے ٹی آر اور مختلف ٹائم فریم

مختلف ٹائم فریموں میں اے ٹی آر کے اطلاق کو سمجھنا ٹریڈنگ کی دنیا میں گیم چینجر ہے۔ اے ٹی آر ایک ورسٹائل انڈیکیٹر ہے جو آپ جس ٹائم فریم میں ٹریڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے، جو آپ کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک متحرک ٹول فراہم کرتا ہے۔ TradeRS، چاہے وہ دن ہو traders، سوئنگ traders، یا طویل مدتی سرمایہ کار، سبھی یہ سمجھنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ATR مختلف ٹائم فریموں میں کیسے کام کرتا ہے۔

مثال کے طور پر، دن traders استعمال کر سکتے ہیں a 15 منٹ کا ٹائم فریم اے ٹی آر کا تجزیہ کرنا۔ یہ مختصر وقت کا فریم انٹرا ڈے اتار چڑھاؤ کا فوری اسنیپ شاٹ فراہم کرتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ tradeموجودہ مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر تیزی سے فیصلے کرنے کے لیے۔

دوسری طرف، سوئنگ traders a کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ روزانہ ٹائم فریم. یہ کئی دنوں میں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا ایک وسیع منظر پیش کرتا ہے، جو ان لوگوں کے لیے قیمتی بصیرت فراہم کرتا ہے جو راتوں رات یا ایک وقت میں کچھ دنوں کے لیے عہدوں پر فائز رہتے ہیں۔

آخر میں، طویل مدتی سرمایہ کار ایک تلاش کر سکتے ہیں ہفتہ وار یا ماہانہ ٹائم فریم زیادہ مفید. یہ لمبا ٹائم فریم مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا ایک میکرو منظر پیش کرتا ہے، جو سرمایہ کاری کے اسٹریٹجک فیصلے کرنے کے لیے اہم ہے۔

جوہر میں، ATR ایک طاقتور ٹول ہے جسے آپ کے ٹریڈنگ کے انداز اور ٹائم فریم کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ہی سائز کے تمام اشارے نہیں ہے؛ اس کے بجائے، یہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کا ایک لچکدار طریقہ پیش کرتا ہے۔ مختلف ٹائم فریموں میں اے ٹی آر کو لاگو کرنے کے طریقہ کو سمجھ کر، traders مارکیٹ کے رویے کے بارے میں گہری بصیرت حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ باخبر تجارتی فیصلے کر سکتے ہیں۔