1. MACD کی بنیادی باتوں کو سمجھنا
تجارت کی دنیا میں تلاش کرتے وقت، جیسے تکنیکی اشارے کو سمجھنا MACD (موونگ ایوریج Convergence Divergence) بنیادی ہے۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں جیرالڈ ایپل کی طرف سے تیار کردہ یہ ٹول، ایک رجحان کی پیروی کرنے والا ہے رفتار اشارے جو سیکیورٹی کی قیمت کے دو متحرک اوسطوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔
MACD تین اجزاء پر مشتمل ہے: MACD لائن، سگنل لائن، اور MACD ہسٹوگرام۔ دی MACD لکیر 12 دن کے EMA (متوقع منتقل اوسط) اور 26 دن کا EMA۔ دی سگنل لائنعام طور پر MACD لائن کا 9 دن کا EMA، خرید و فروخت کے سگنلز کے لیے ایک محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ آخر میں، MACD ہسٹوگرام MACD لائن اور سگنل لائن کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے، قیمت کی تبدیلی کی رفتار کی بصری نمائندگی پیش کرتا ہے۔
یہ سمجھنا کہ یہ عناصر کس طرح تعامل کرتے ہیں MACD کی تشریح کرنے کی کلید ہے۔ جب MACD لائن سگنل لائن سے اوپر کراس کرتی ہے، تو یہ عام طور پر تیزی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے، یہ تجویز کرتی ہے کہ یہ خریدنے کا اچھا وقت ہے۔ اس کے برعکس، اگر MACD لائن سگنل لائن سے نیچے کراس کرتی ہے، تو یہ مندی کا رجحان ظاہر کرتا ہے، ممکنہ طور پر فروخت کے لیے ایک اچھا وقت کا اشارہ دیتا ہے۔
MACD بھی مدد کرتا ہے۔ traders ممکنہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اے تیزی سے دریافت اس وقت ہوتا ہے جب MACD دو بڑھتی ہوئی کمیاں بناتا ہے جو قیمت پر دو گرنے والے نشیب سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ ممکنہ اوپر کی قیمت کے الٹ جانے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اے برداشت ڈورجننس اس وقت ہوتا ہے جب MACD دو گرتی ہوئی بلندیاں بناتا ہے جو قیمت کی دو بڑھتی ہوئی بلندیوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، ممکنہ طور پر قیمت میں کمی کا اشارہ دیتا ہے۔
اگرچہ MACD ایک طاقتور ٹول ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی انڈیکیٹر فول پروف نہیں ہے۔ باخبر تجارتی فیصلے کرنے کے لیے اسے ہمیشہ دوسرے ٹولز اور تجزیوں کے ساتھ مل کر استعمال کریں۔ MACD کے بارے میں مزید گہرائی سے معلومات کے لیے، جان جے مرفی کے 'فنانشل مارکیٹس کا تکنیکی تجزیہ' جیسے وسائل پر غور کریں۔
1.1 موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجینس (MACD) کیا ہے؟
۔ حرکت پذیری اوسط کنورجینس دریافت (MACD) ایک رجحان کی پیروی کرنے والا مومینٹم انڈیکیٹر ہے جو سیکیورٹی کی قیمت کے دو متحرک اوسطوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ MACD کا حساب 26-مدت کے EMA سے 12-پیریڈ ایکسپونیشل موونگ ایوریج (EMA) کو گھٹا کر کیا جاتا ہے۔ اس حساب کا نتیجہ MACD لائن ہے۔ MACD کا نو دن کا EMA، جسے "سگنل لائن" کہا جاتا ہے، اس کے بعد MACD لائن کے اوپر پلاٹ کیا جاتا ہے، جو خرید و فروخت کے سگنلز کے لیے ایک محرک کے طور پر کام کر سکتا ہے۔
Tradeجب MACD اپنی سگنل لائن سے اوپر کراس کرتا ہے تو rs سیکیورٹی خرید سکتا ہے اور جب MACD سگنل لائن سے نیچے کراس کرتا ہے تو سیکیورٹی بیچ سکتا ہے۔ موونگ ایوریج کنورجینس ڈائیورجنس (MACD) اشارے کی کئی طریقوں سے تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ عام طریقے کراس اوور، ڈائیورجینس، اور تیزی سے عروج/زوال ہیں۔
مثال کے طور پر، جب MACD سگنل لائن سے نیچے آتا ہے، تو یہ ایک بیئرش سگنل ہوتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ فروخت کا وقت ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس، جب MACD سگنل لائن سے اوپر اٹھتا ہے، تو اشارے تیزی کا اشارہ دیتا ہے، جو بتاتا ہے کہ اثاثہ کی قیمت میں اوپر کی رفتار کا تجربہ ہونے کا امکان ہے۔ کچھ traders کسی پوزیشن میں داخل ہونے سے پہلے سگنل لائن کے اوپر ایک تصدیق شدہ کراس کا انتظار کریں تاکہ "جعل سازی" ہونے یا بہت جلد پوزیشن میں داخل ہونے سے بچ سکے۔
دریافت MACD اور قیمت ایکشن کے درمیان ایک مضبوط سگنل ہوتا ہے جب یہ کراس اوور سگنلز کی تصدیق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر MACD قدر مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن قیمت مسلسل گر رہی ہے، تو یہ آنے والے تیزی کے رجحان کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
آخر میں، MACD میں تیزی سے اضافہ (یا زوال) ضرورت سے زیادہ خریداری (یا زیادہ فروخت) کا اشارہ دے سکتا ہے، جو قیمت میں تصحیح یا پل بیک کو دیکھنے کے لیے ممکنہ سگنل فراہم کرتا ہے۔ تاہم، تمام مارکیٹ انڈیکیٹرز کی طرح، MACD بھی فول پروف نہیں ہے اور اسے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر تجارتی فیصلے کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔
MACD کی طرف سے بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے trade1970 کی دہائی کے آخر میں جیرالڈ ایپل کے ذریعہ اس کی ترقی کے بعد سے، اور اچھی وجہ کے ساتھ۔ تیزی سے بدلتے ہوئے رجحانات کو پہچاننے کی اس کی صلاحیت، اور سگنل کی اقسام کی ایک وسیع رینج اسے کسی بھی صورت میں ایک ورسٹائل ٹول بناتی ہے۔ trader کے ہتھیار.1
1 ایپل، جیرالڈ۔ "موونگ ایوریج کنورجینس ڈائیورجینس ٹریڈنگ کا طریقہ۔" Traders.com 1979.
1.2 MACD کے اجزاء
MACD، یا موونگ ایوریج کنورجینس ڈائیورجینس، ایک آسکیلیٹر قسم کا انڈیکیٹر ہے جو بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ تکنیکی تجزیے. MACD پر مشتمل ہے۔ تین بڑے اجزاء: MACD لائن، سگنل لائن، اور ہسٹوگرام۔
۔ MACD لکیر 26 دن کے EMA سے 12 دن کی ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) کو گھٹا کر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ لائن ممکنہ خرید و فروخت کے سگنلز کی شناخت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر سے گزرتی ہے، تو یہ تیزی کا سگنل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، جب MACD لائن سگنل لائن کے نیچے سے گزرتی ہے، تو یہ ایک بیئرش سگنل ہوتا ہے۔
۔ سگنل لائن۔ خود MACD لائن کا 9 دن کا EMA ہے۔ یہ خرید و فروخت کے سگنلز کے لیے ایک محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ TradeRS اور سرمایہ کار MACD لائن اور سگنل لائن کے کراس ہونے پر پوری توجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ پوائنٹس اکثر مارکیٹ کے ممکنہ الٹ پھیر کی نشاندہی کرتے ہیں۔
۔ ہسٹگرام MACD لائن اور سگنل لائن کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر ہوتی ہے، تو ہسٹوگرام مثبت ہوتا ہے۔ جب MACD لائن سگنل لائن کے نیچے ہے، ہسٹگرام منفی ہے. ہسٹوگرام MACD اور سگنل لائنوں کے درمیان فرق کے سائز اور سمت کو دیکھنے کے لیے مفید ہے۔
جوہر میں، MACD کے یہ تین اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ traders اور سرمایہ کار اپنے بازار کے فیصلوں کی حمایت کرنے کے لیے ڈیٹا کے بھرپور سیٹ کے ساتھ۔ ان اجزاء کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے سے، وہ مارکیٹ کے رجحانات اور ممکنہ الٹ پھیروں کی گہری سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔
2. MACD سگنلز کی تشریح
MACD، یا موونگ ایوریج کنورجینس ڈائیورجنس، کسی بھی باخبر کے ہتھیار میں ایک طاقتور ٹول ہے۔ trader یا سرمایہ کار۔ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ ممکنہ خرید و فروخت کے سگنلز کی شناخت کریں۔، مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں قیمتی بصیرت پیش کرتا ہے۔ جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر سے گزرتی ہے، تو اسے عام طور پر تیزی کے سگنل سے تعبیر کیا جاتا ہے – خریدنے کا بہترین وقت۔ اس کے برعکس، جب MACD لائن سگنل لائن کے نیچے سے گزرتی ہے، تو اسے عام طور پر ایک بیئرش سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ ممکنہ بہترین سیلنگ پوائنٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔
MACD کا ایک اہم پہلو ہے۔ صفر لائن، جو مثبت اور منفی اقدار کے لیے ایک بنیادی لائن کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر MACD لائن صفر کی لکیر سے اوپر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے آگے نکل رہی ہے – ایک تیزی کا اشارہ۔ اگر یہ صفر کی لکیر سے نیچے ہے تو، قلیل مدتی اوسط پیچھے رہ رہی ہے – ایک مندی کا اشارہ۔ سرمایہ کاروں کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ ویچلن، جو اس وقت ہوتا ہے جب کسی اثاثہ کی قیمت اور MACD مخالف سمتوں میں حرکت کر رہے ہوں۔ یہ ممکنہ مارکیٹ کے الٹ جانے کی نشاندہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک اہم انتباہی علامت ہے۔ traders.
MACD ہسٹوگرام غور کرنے کے لیے ایک اور اہم جز ہے۔ یہ MACD لائن اور سگنل لائن کے درمیان فاصلے کو پلاٹ کرتا ہے، اس بات کی بصری نمائندگی پیش کرتا ہے کہ دونوں کس طرح بات چیت کر رہے ہیں۔ مثبت اقدار تیزی کی رفتار کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ منفی اقدار مندی کی رفتار کی نشاندہی کرتا ہے۔ خاص طور پر، ہسٹگرام مدد کر سکتا ہے۔ traders اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب مارکیٹ کی رفتار یا تو سست ہو رہی ہے یا رفتار بڑھ رہی ہے، مارکیٹ کی حرکیات کے بارے میں زیادہ باریک بینی سے سمجھ فراہم کرتا ہے۔
ان بصیرت کے ساتھ، traders MACD کو مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کی سمت اور طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ممکنہ تبدیلیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کب خرید و فروخت کرنا ہے اس بارے میں باخبر فیصلے کر سکتے ہیں۔ تاہم، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ MACD ایک طاقتور ٹول ہے، لیکن یہ فول پروف نہیں ہے، اور اسے ہمیشہ دوسرے اشارے اور تجزیہ کے طریقوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ کے مطابق سرمایہ کاری، MACD "تاثریت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے دیگر تکنیکی اشارے یا چارٹ پیٹرن کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔"
2.1 سگنل لائن کراس اوور
MACD، یا موونگ ایوریج کنورجینس ڈائیورجینس، کے لیے ایک طاقتور ٹول ہے۔ traders، مارکیٹ کے رجحانات اور ممکنہ خرید و فروخت کے سگنلز کے بارے میں بصیرت پیش کرتے ہیں۔ اس ٹول کا ایک اہم پہلو یہ ہے۔ سگنل لائن کراس اوور، ایک طریقہ جو مدد کرسکتا ہے۔ tradeآر ایس گیج مارکیٹ کی رفتار اور مستقبل کی قیمت کے اعمال کی پیشن گوئی.
ایک سگنل لائن کراس اوور اس وقت ہوتی ہے جب MACD لائن، 26-دن کے EMA سے 12-دن کے ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) کو گھٹا کر حساب کی جاتی ہے، سگنل لائن کے اوپر یا نیچے کراس کرتی ہے، MACD لائن کی 9-دن کی EMA۔ جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر سے گزرتی ہے، تو یہ عام طور پر تیزی کا سگنل ہوتا ہے، یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ خریدنے کا اچھا وقت ہے۔ اس کے برعکس، جب MACD لائن سگنل لائن کے نیچے سے گزرتی ہے، تو اسے عام طور پر بیئرش سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ فروخت کرنے کا وقت ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ سگنل لائن کراس اوور تنہائی میں استعمال نہیں کیا جانا چاہئے. MACD کے تخلیق کار جیرالڈ ایپل کے مطابق، یہ کراس اوور بعض اوقات غلط سگنل یا 'وہپساو' پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر غیر مستحکم مارکیٹوں میں۔ لہذا، اس کے لئے اہم ہے traders ان کو دوسرے تکنیکی اشارے یا چارٹ پیٹرن کے ساتھ مل کر سگنلز کی تصدیق کرنے اور ممکنہ غلط الارم سے بچنے کے لیے استعمال کریں۔
مثال کے طور پر، ایک trader استعمال کر سکتے ہیں ریلیوٹو سٹرینتھ انڈیکس (RSI کے ساتھ) یا بولنگر بینڈ کو ایفشنٹ کو کسٹمائز کریں۔ سگنلز کی وشوسنییتا بڑھانے کے لیے MACD والے بینڈ۔ مزید برآں، اس کی بنیاد پر تجارتی فیصلہ کرنے سے پہلے مجموعی رجحان اور دیگر میکرو اکنامک عوامل پر غور کرنے کی بھی سفارش کی جاتی ہے۔ سگنل لائن کراس اوور. ہمیشہ کی طرح، ہوشیار خطرے مالیاتی منڈیوں میں کامیابی کے لیے انتظامی حکمت عملی اور ٹریڈنگ کے لیے ایک نظم و ضبط کا نقطہ نظر اہم ہے۔
2.2 زیرو لائن کراس اوور
کا مطالعہ کرتے وقت MACD (موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس)، کا تصور زیرو لائن کراس اوور ناگزیر ہے. یہ کراس اوور اس وقت ہوتے ہیں جب MACD لائن، 12-day اور 26-day exponential moving اوسط کے درمیان فرق، صفر لائن کو عبور کرتی ہے۔ ایک مثبت کراس اوور تیزی کے رجحان کی نشاندہی کرتا ہے، جو اس کے لیے ایک مناسب لمحے کی نشاندہی کرتا ہے۔ tradeRS خریدنے کے لئے. اس کے برعکس، منفی کراس اوور کا مطلب مندی کا رجحان ہے، یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ فروخت کرنے کا مناسب وقت ہو سکتا ہے۔
زیرو لائن کراس اوور کی تاثیر، جیسا کہ کسی بھی تجارتی حکمت عملی کے ساتھ، مطلق نہیں ہے اور اسے دوسرے اشاریوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر، سگنل لائن کراس اوورMACD چارٹ پر پلاٹ کی گئی دوسری لائن صفر لائن کراس اوور کو درست کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ان دو سگنلز کا سنگم مارکیٹ کی سمت میں ممکنہ تبدیلی کا مضبوط ثبوت فراہم کر سکتا ہے۔
تاہم، صفر لائن کراس اوور غیر مستحکم مارکیٹ کے دوران غلط سگنل فراہم کرنے کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ Traders سے محتاط رہنا چاہئے۔ whipsaws، جو قیمت میں تیز اتار چڑھاو ہیں جو گمراہ کن سگنلز کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس طرح، صفر لائن کراس اوور پر عمل کرنے سے پہلے تصدیق کے لیے مارکیٹ کا مشاہدہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
ایک رپورٹ کے مطابق مارکیٹ ٹیکنیشن ایسوسی ایشن، صفر لائن کراس اوور قلیل مدتی منظرناموں کی بجائے طویل مدتی تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے میں زیادہ موثر پائے گئے۔ مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ صفر لائن کراس اوور مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ان کے نفاذ کا وقت مہارت اور درستگی کا تقاضا کرتا ہے۔
یاد رکھیں، MACD ایک ورسٹائل ٹول ہے جو صرف صفر لائن کراس اوور سے زیادہ پیش کرتا ہے۔ دوسرے اجزاء جیسے MACD ہسٹوگرام اور دریافت مارکیٹ کے جامع تجزیہ میں حصہ ڈالنے کے لیے یکساں طور پر ضروری ہیں۔ لہذا، ایک کامیاب trader وہ ہے جو اپنی تجارتی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے MACD کے مختلف عناصر کو ہم آہنگ کرنے کے قابل ہے۔
2.3۔حیرت
کا تصور ویچلن موونگ ایوریج کنورجینس ڈائیورجنس (MACD) کا تجزیہ کرتے وقت ایک اہم عنصر ہے۔ ڈائیورجنس، MACD کے تناظر میں، اس منظر نامے کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں سیکیورٹی کی قیمت اور MACD اشارے مخالف سمتوں میں بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک اہم مارکیٹ سگنل ہے کہ traders اور سرمایہ کاروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔
A تیزی سے دریافت اس وقت ہوتا ہے جب سیکیورٹی کی قیمت نئی کم ہو رہی ہو، لیکن MACD اوپر کی طرف بڑھ رہا ہو۔ یہ انحراف ممکنہ اوپر کی قیمت کے الٹ جانے کا اشارہ ہو سکتا ہے، یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ خریدنے کا ایک مناسب وقت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف، اے برداشت ڈورجننس اس وقت دیکھا جاتا ہے جب قیمت نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہو، لیکن MACD نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس قسم کا انحراف ممکنہ طور پر نیچے کی قیمت کے الٹ جانے کا اشارہ دے سکتا ہے، جو اس بات کا اشارہ دے سکتا ہے کہ یہ فروخت کرنے کا اچھا وقت ہے۔
تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جب کہ اختلاف قابل قدر بصیرت فراہم کر سکتا ہے، لیکن انہیں تنہائی میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ مرفی نے اپنی کتاب "مالی منڈیوں کا تکنیکی تجزیہ" میں اشارہ کیا ہے، جب وہ دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو انحراف کے سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ اس سے مدد مل سکتی ہے۔ traders اور سرمایہ کار کامیاب تجارتی فیصلے کرنے کے امکانات کو بڑھاتے ہیں۔
مزید یہ کہ، اختلاف کبھی کبھی گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ انحراف کا بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، صرف قیمت کا اپنے اصل رجحان کو جاری رکھنے کے لیے۔ یہ ایک کے طور پر جانا جاتا ہے غلط انحراف. لہذا، جب کہ انحراف یقینی طور پر ممکنہ مارکیٹ کے الٹ پھیر کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ traders اور سرمایہ کاروں کو اسے دوسرے تکنیکی ٹولز کے ساتھ استعمال کرنے اور ہمیشہ وسیع مارکیٹ سیاق و سباق پر غور کرنے کے لیے۔
خاص طور پر، انحراف MACD کا صرف ایک پہلو ہے، لیکن اس اصول کو سمجھنا آپ کی تکنیکی تجزیہ کی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ محتاط مشاہدے اور ہوشیار استعمال کے ساتھ، MACD کا ڈائیورجن آپ کے تجارتی ہتھیاروں میں ایک طاقتور ٹول بن سکتا ہے، جس سے آپ کو مارکیٹ میں ممکنہ ٹرننگ پوائنٹس کے ہونے سے پہلے ان کا پتہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔
3. MACD تجارتی حکمت عملی پر عبور حاصل کرنا
۔ MACD (حرکت پذیری اوسط کنورجنسی ڈائیورجنس) تجارتی حکمت عملی کے درمیان ایک مقبول طریقہ ہے traders اور سرمایہ کار، ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے میں اپنی افادیت کے لیے مشہور ہیں۔ دو متحرک اوسطوں کے تعامل کا موازنہ کرکے، MACD حکمت عملی مدد کر سکتی ہے۔ traders مارکیٹ میں اہم لمحات کی نشاندہی کرتا ہے۔
MACD حکمت عملی کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے تین اہم اجزاء کو سمجھنا ضروری ہے: MACD لائن، سگنل لائن، اور MACD ہسٹوگرام۔ دی MACD لکیر 12-دن اور 26-دن کی ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMAs) کے درمیان فرق ہے، جبکہ سگنل لائن MACD لائن کا 9 دن کا EMA ہے۔
جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر سے گزرتی ہے، تو یہ تیزی کا سگنل پیدا کرتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ خریدنے کا مناسب وقت ہے۔ اس کے برعکس، جب MACD لائن سگنل لائن کے نیچے سے گزرتی ہے، تو یہ ایک مندی کا سگنل بناتا ہے، جو تجویز کرتا ہے کہ یہ فروخت کرنے کا صحیح وقت ہے۔
MACD ہسٹوگرامجو کہ MACD لائن اور سگنل لائن کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے، مارکیٹ کے رجحانات کی پیشن گوئی کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب ہسٹوگرام مثبت ہے (MACD لائن سگنل لائن کے اوپر ہے)، تو یہ اوپری رجحان کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس، ایک منفی ہسٹوگرام (سگنل لائن کے نیچے MACD لائن) نیچے کا رجحان تجویز کر سکتا ہے۔
MACD تجارتی حکمت عملی کے بارے میں یاد رکھنے کا ایک اہم عنصر مارکیٹ کے حالات پر اس کا انحصار ہے۔ غیر مستحکم مارکیٹ کے حالات کے دوران، MACD غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا، مارکیٹ کے زیادہ جامع اور درست تجزیہ کے لیے اسے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
انٹرنیشنل جرنل آف میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق Trade، اقتصادیات، اور مالیات، MACD حکمت عملی خاص طور پر مؤثر ہو سکتی ہے جب رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) کے ساتھ مل کر کیا جائے۔1 جبکہ MACD ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں اور خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن RSI قیمت کی نقل و حرکت کی رفتار اور تبدیلی کی پیمائش کر کے ان سگنلز کی تصدیق کر سکتا ہے۔
رسک مینیجمنٹ MACD تجارتی حکمت عملی میں مہارت حاصل کرنے کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ مارکیٹ آپ کی پیشین گوئیوں کے خلاف حرکت کرنے کی صورت میں اپنی سرمایہ کاری کو اہم نقصانات سے بچانے کے لیے اسٹاپ لاس آرڈرز کو ہمیشہ یقینی بنائیں۔
1 "اسٹاک مارکیٹ کے رجحانات کی پیشین گوئی کے لیے تکنیکی تجزیہ پر تجرباتی مطالعہ"، بین الاقوامی جریدہ Trade، اقتصادیات، اور مالیات، 2012۔
3.1 MACD بطور رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
۔ MACD (حرکت پذیری اوسط کنورجنسی ڈائیورجنس) ایک ماہر کے ہاتھ میں ایک طاقتور ٹول ہے۔ trader، خاص طور پر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر۔ یہ ایک تکنیکی اشارے ہے جو مدد کر سکتا ہے۔ traders مارکیٹ کے رجحانات کی بنیاد پر ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ دو متحرک اوسطوں کے درمیان تعامل کو ٹریک کرکے حاصل کیا جاتا ہے: MACD لائن اور سگنل لائن۔
MACD لائن 26-day اور 12-day exponential moving اوسط (EMA) کے درمیان فرق ہے، جبکہ سگنل لائن MACD لائن کی 9 دن کی EMA ہے۔ ان لائنوں کا باہمی تعامل MACD رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کی بنیاد بناتا ہے۔
جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر کراس کرتی ہے۔، اسے عام طور پر تیزی کے سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو بڑھتے ہوئے رجحان کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے برعکس، جب MACD لائن سگنل لائن کے نیچے سے گزرتی ہے۔، یہ ممکنہ مندی کے رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
تاہم، جیسا کہ سب کے ساتھ تجارتی حکمت عملیاںیہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ MACD سگنلز فول پروف نہیں ہیں۔ انہیں باخبر تجارتی فیصلے کرنے کے لیے دیگر تکنیکی تجزیہ کے آلات اور مارکیٹ کے ڈیٹا کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ MACD رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کو صوتی رسک مینجمنٹ کے ساتھ ملانا مدد کر سکتا ہے۔ traders مالیاتی منڈیوں کے اتار چڑھاؤ والے پانیوں پر تشریف لے جاتے ہیں۔
کی طرف سے ایک مطالعہ میں تکنیکی تجزیہ کے جرنلMACD کو قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کی پیشن گوئی کرنے کے لیے ایک قابل اعتماد ٹول کے طور پر پایا گیا، جس سے ایک جامع تجارتی حکمت عملی میں اس کی قدر کو تقویت ملی۔ اس کی سادگی کے باوجود، یہ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ tradeایک قدم آگے رہنے کے لیے۔
مزید برآں، MACD کی صلاحیت صرف رجحانات کے آغاز اور اختتام کی شناخت تک محدود نہیں ہے۔ یہ نشان لگانے کے لیے بھی مفید ہے۔ قیمت کے فرق. مثال کے طور پر، جب قیمت ایک نئی بلندی پر پہنچ جاتی ہے لیکن MACD نہیں کرتی ہے، تو یہ اپ ٹرینڈ کے کمزور ہونے اور مارکیٹ کے ممکنہ الٹ جانے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
لہذا، رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر MACD کو سمجھنا اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنا trader کی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو سمجھنے کی صلاحیت، اور بدلے میں، ان کی تجارتی کامیابی۔
3.2 MACD ایک مومینٹم حکمت عملی کے طور پر
تجارت اور سرمایہ کاری کی دنیا میں، MACD (Moving Average Convergence Divergence) ایک مشہور اشارے ہے، خاص طور پر جب بات رفتار کی حکمت عملی کی ہو۔ اس اشارے کو جیرالڈ ایپل نے 1970 کی دہائی کے آخر میں تیار کیا تھا تاکہ اسٹاک کی قیمت میں رجحان کی طاقت، سمت، رفتار اور مدت میں تبدیلیوں کو دیکھا جا سکے۔
۔ MACD ایک رجحان کی پیروی کرنے والا مومینٹم انڈیکیٹر ہے جو سیکیورٹی کی قیمت کے دو متحرک اوسطوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ MACD کی گنتی 26-مدت کے EMA سے 12-پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) کو کم کر کے کی جاتی ہے۔ اس گھٹاؤ کا نتیجہ MACD لائن ہے۔ MACD کا نو دن کا EMA، جسے "سگنل لائن" کہا جاتا ہے، پھر MACD لائن پر سپرپوز کیا جاتا ہے، جو خرید و فروخت کے سگنلز کے لیے محرکات کے طور پر کام کر سکتی ہے۔
TradeRS سیکورٹی خرید سکتے ہیں جب MACD جب MACD سگنل لائن سے نیچے کراس کرتا ہے تو اپنی سگنل لائن سے اوپر کراس کرتا ہے اور بیچتا ہے – یا مختصر – سیکیورٹی۔ مزید برآں، MACD ہسٹوگرام، جو عمودی سلاخوں کے ساتھ بنایا گیا ہے، MACD لائن اور MACD سگنل لائن کے درمیان فاصلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر MACD لائن سگنل لائن سے اوپر ہے، تو ہسٹوگرام MACD کی بیس لائن سے اوپر ہو گا۔ اس کے برعکس، اگر MACD لائن سگنل لائن سے نیچے ہے، تو ہسٹوگرام MACD کی بیس لائن سے نیچے ہوگا۔ Traders ہسٹوگرام کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کرتا ہے کہ کب تیزی یا مندی کی رفتار زیادہ ہے۔
قیمت کے ڈیٹا سے فائدہ اٹھانے اور اسے قابل استعمال رجحان کے اشارے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت کے ساتھ، MACD کے لیے ایک انمول ٹول ہے۔ tradeآر ایس ایک رفتار کی حکمت عملی کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ جب کہ MACD ایک طاقتور ٹول ہے، یہ سگنلز کی تصدیق اور غلط مثبت کو روکنے کے لیے دیگر اشارے اور تجزیہ کی تکنیکوں کے ساتھ مل کر بہترین استعمال ہوتا ہے۔
3.3 MACD کو دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ ملانا
جبکہ موونگ ایوریج کنورجینس ڈائیورجینس (MACD) اپنے طور پر ایک طاقتور ٹول ہے، جب کہ دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کی تاثیر کو نمایاں طور پر بڑھایا جا سکتا ہے۔ MACD کو کے ساتھ ملانا ریلیٹو سٹرینتھ انڈیکیٹر (آر ایس آئی) or بو لنگر بینڈز مثال کے طور پر، مارکیٹ کے حالات کا ایک زیادہ جامع تناظر فراہم کر سکتا ہے۔
RSI کے ساتھ، جو قیمت کی نقل و حرکت کی رفتار اور تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے، یہ تصدیق کرنے میں مدد کر کے MACD کی تکمیل کر سکتا ہے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خریدی گئی ہے یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ جب RSI اور MACD اشارے سیدھ میں آتے ہیں، تو یہ ایک مضبوط سگنل فراہم کر سکتا ہے۔ tradeروپے مثال کے طور پر، اگر MACD تیزی سے کراس اوور دکھاتا ہے (MACD لائن سگنل لائن سے اوپر کراس کرتی ہے) اور RSI 30 سے نیچے ہے (زیادہ فروخت ہونے والے حالات کی نشاندہی کرتا ہے)، تو یہ ایک مضبوط خریداری کے موقع کا اشارہ دے سکتا ہے۔
دوسری طرف، بو لنگر بینڈز شناخت کے لیے MACD کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ غیر استحکام ہو گا اور قیمت کی سطحیں جو زیادہ خریدی ہوئی یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہیں۔ جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے اور MACD لائن سگنل لائن کے نیچے سے گزرتی ہے، تو یہ فروخت کے موقع کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر قیمت نچلے بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے اور MACD لائن سگنل لائن سے اوپر کراس کرتی ہے، تو یہ خریداری کے موقع کا اشارہ دے سکتی ہے۔
یاد رکھیں، اگرچہ یہ حکمت عملی MACD کی تاثیر کو بڑھا سکتی ہے، لیکن یہ فول پروف نہیں ہیں اور ان کا استعمال ایک جامع تجارتی حکمت عملی اور رسک مینجمنٹ کے طریقوں کے ساتھ مل کر کیا جانا چاہیے۔ Huang, Yu, and Wang (2009) کے ایک مطالعہ کے مطابق، متعدد تکنیکی اشاریوں کو یکجا کرنے سے تجارتی حکمت عملیوں کے منافع میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر اشارے کیسے کام کرتا ہے اور مارکیٹ کے مختلف حالات میں انہیں مناسب طریقے سے استعمال کرنا ہے۔
یہ بھی ضروری ہے۔ بیک ٹیسٹ نفاذ سے پہلے کوئی حکمت عملی۔ بیک ٹیسٹنگ میں آپ کی حکمت عملی کو تاریخی ڈیٹا پر لاگو کرنا شامل ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس کی کارکردگی کیسی ہوتی۔ یہ قیمتی بصیرت فراہم کرسکتا ہے اور آپ کے نقطہ نظر کو بہتر بنانے میں مدد کرسکتا ہے۔ جیسا کہ پرانی کہاوت ہے، "اپنا منصوبہ بنائیں trade اور trade آپ کا منصوبہ۔"
4. MACD ٹریڈنگ کے لیے عملی تجاویز
Moving Average Convergence Divergence (MACD) کو استعمال کرنے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک یہ ہے کراس اوور کا استعمال. ایک تیزی کا کراس اوور اس وقت ہوتا ہے جب MACD لائن سگنل لائن سے اوپر کراس کرتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خریدنے کا مناسب وقت ہے۔ اس کے برعکس، ایک بیئرش کراس اوور، جہاں MACD لائن سگنل لائن کے نیچے سے گزرتی ہے، تجویز کرتی ہے کہ یہ فروخت کرنے کا بہترین وقت ہے۔ ہمیشہ مارکیٹ کے رجحان پر غور کریں۔ MACD کراس اوور کی تشریح کرتے وقت؛ ڈاؤ تھیوری کے مطابق، "رجحان اس وقت تک موجود رہتے ہیں جب تک کہ حتمی اشارے یہ ثابت نہ کر دیں کہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔"ہے [1]
ایک اور طاقتور حکمت عملی ہے اختلافات کی نشاندہی کریں MACD اور اثاثہ کی قیمت کے درمیان۔ اگر اثاثہ کی قیمت ایک نئی بلندی بناتی ہے، لیکن MACD ایسا نہیں کرتا ہے، تو یہ مندی کا انحراف قیمت کے منفی پہلو کے ممکنہ الٹ جانے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف، تیزی کا انحراف اس وقت ہوتا ہے جب قیمت ایک نئی کم کر دیتی ہے، لیکن MACD ایسا نہیں کرتا، جو کہ ممکنہ قیمت کے الٹ جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
غلط اشاروں سے ہوشیار رہیں. MACD، تمام اشارے کی طرح، فول پروف نہیں ہے اور غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے، سگنلز کی تصدیق اور ممکنہ غلط مثبت سے بچنے کے لیے دیگر اشارے یا تکنیکی تجزیہ کے ٹولز کے ساتھ MACD استعمال کرنے پر غور کریں۔
MACD ترتیبات کو حسب ضرورت بنائیں آپ کی تجارتی حکمت عملی کے مطابق ہونے کے لیے۔ MACD (12, 26, 9) کے لیے معیاری ترتیبات پتھر میں متعین نہیں ہیں۔ آپ کے تجارتی انداز اور آپ جس مخصوص اثاثے کی تجارت کر رہے ہیں اس کے لیے بہترین کام کرنے کے لیے مختلف ترتیبات کے ساتھ کھیلیں۔ نوٹ کریں کہ چھوٹی سیٹنگز MACD کو زیادہ حساس بنا دیں گی، جبکہ لمبی سیٹنگز اسے کم کر دے گی۔ہے [2]
آخر میں، آئیے اسے نہ بھولیں۔ تجارت میں صبر ایک خوبی ہے۔. تصدیق شدہ سگنلز کا انتظار کریں اور جلدی نہ کریں۔ trades قلیل مدتی MACD تحریکوں پر مبنی ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے۔ trader جیسی لیورمور نے ایک بار کہا تھا، "یہ میری سوچ کبھی نہیں تھی جس نے میرے لئے بہت زیادہ پیسہ کمایا۔ یہ ہمیشہ میرا بیٹھنا تھا۔ہے [3] یہ مشورہ MACD ٹریڈنگ میں سچ ثابت ہوتا ہے۔ صحیح سگنل کا انتظار کریں، اور پھر فیصلہ کن عمل کریں۔
ہے [1] چارلس ڈاؤ۔ "ڈاؤز تھیوری آف مارکیٹس۔" وال اسٹریٹ جرنل، 1901۔
ہے [2] جیرالڈ ایپل۔ "تکنیکی تجزیہ: فعال سرمایہ کاروں کے لیے پاور ٹولز۔" ایف ٹی پریس، 2005۔
ہے [3] جیسی لیورمور۔ "اسٹاک آپریٹر کی یادیں" جان ولی اینڈ سنز، 1923۔
4.1 غلط سگنلز سے بچنا
موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجینس (MACD) ایک باشعور سرمایہ کار کے ہاتھ میں ایک طاقتور ٹول ہے، لیکن یہ فول پروف نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عام نقصانات میں سے ایک غلط سگنلز کا گرنا ہے، جس سے تجارتی فیصلے خراب ہو سکتے ہیں۔
ان غلط سگنلز کی شناخت اور ان سے بچنے کے طریقے کو سمجھنا آپ کی تجارتی حکمت عملی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے۔ شروع کرنے والوں کے لیے، یہ ضروری ہے۔ مکمل طور پر MACD پر انحصار نہ کریں۔ آپ کے تجارتی فیصلوں کے لیے۔ مارکیٹ کے زیادہ درست تجزیہ کو یقینی بنانے کے لیے اسے دوسرے اشارے اور ٹولز کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایک سنگل سگنل گمراہ کن ہو سکتا ہے، جبکہ متعدد ہم آہنگی سگنلز اکثر آنے والی قیمت کی نقل و حرکت کا مضبوط اشارے ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ، یہ ضروری ہے مارکیٹ کے حالات کو سمجھیں۔ جس کے تحت آپ تجارت کر رہے ہیں۔ MACD کے لیے مختلف سیٹنگز مارکیٹ کے مختلف حالات میں بہتر کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں، MACD بہت سے غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے، جب کہ رجحان ساز مارکیٹ میں، یہ بالکل درست ہو سکتا ہے۔
جھوٹے اشاروں سے بچنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ MACD کو سگنل لائن کے ساتھ مل کر استعمال کریں۔. سگنل لائن MACD لائن کی 9 دن کی EMA ہے۔ اشارے کی متحرک اوسط کے طور پر، یہ MACD سگنلز سے باہر ایک ہموار کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ کے مطابق سرمایہ کاری، جب MACD سگنل لائن سے اوپر کراس کرتا ہے، تو یہ تیزی کا سگنل دیتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ خریدنے کا اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس، جب MACD سگنل لائن سے نیچے آتا ہے، تو یہ بیئرش سگنل دیتا ہے۔
آخر میں، غور کریں آپ کی تجارتی حکمت عملی کا ٹائم فریم. مختصر ٹائم فریم سے زیادہ غلط سگنل مل سکتے ہیں، جبکہ طویل ٹائم فریم زیادہ قابل اعتماد سگنل فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک عام طریقہ یہ ہے کہ MACD کو ہفتہ وار چارٹ پر مجموعی رجحان کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے اور پھر روزانہ چارٹ کو اپنے وقت کے لیے استعمال کیا جائے۔ trades.
ان باریکیوں کو سمجھ کر، آپ غلط سگنلز کے جال سے بچ سکتے ہیں اور MACD کو اپنی تجارتی حکمت عملی کا ایک قیمتی حصہ بنا سکتے ہیں۔
4.2 مارکیٹ کے مختلف حالات میں MACD کا استعمال
۔ MACD (حرکت پذیری اوسط کنورجنسی ڈائیورجنس) ایک ناقابل یقین حد تک ورسٹائل ٹول ہے جسے مارکیٹ کے مختلف حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر ٹرینڈنگ اور رینج باؤنڈ دونوں بازاروں میں ممکنہ خرید و فروخت کے سگنلز کی نشاندہی کرنے میں مفید ہے۔
ایک رجحان سازی مارکیٹ، MACD مدد کر سکتا ہے۔ traders ممکنہ داخلے اور خارجی راستوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر سے گزرتی ہے، تو یہ اکثر تیزی کا سگنل ہوتا ہے جو خریدنے کے لیے اچھا وقت تجویز کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس، جب MACD لائن سگنل لائن کے نیچے سے گزرتی ہے، تو اسے عام طور پر ایک بیئرش سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور یہ اشارہ کر سکتا ہے کہ یہ فروخت کرنے کا اچھا وقت ہے۔
ایک رینج سے منسلک مارکیٹ، MACD بھی کارآمد ثابت ہوسکتا ہے۔ Traders اکثر MACD اور قیمت کے عمل کے درمیان فرق کو ایک ممکنہ الٹ جانے کی علامت کے طور پر تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت کم ہو رہی ہے لیکن MACD زیادہ کم کر رہا ہے، تو یہ تیزی کا انحراف تجویز کر سکتا ہے کہ نیچے کی طرف رجحان اپنی رفتار کھو رہا ہے اور کارڈز پر ایک الٹ پلٹ ہو سکتا ہے۔
تاہم، کسی بھی تجارتی ٹول کی طرح، MACD فول پروف نہیں ہے۔ کامیابی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اسے دوسرے اشارے اور تجزیہ کے طریقوں کے ساتھ استعمال کرنا اہم ہے۔ اس کی بازگشت جان جے مرفی نے اپنی کتاب 'فنانشل مارکیٹس کے تکنیکی تجزیہ' میں کی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں، "بہترین اشارے MACD-ہسٹوگرام میں اختلاف کے ذریعے دیے گئے تھے۔"
MACD کا ہسٹوگرام پڑھنا اضافی بصیرت فراہم کر سکتے ہیں۔ جب ہسٹوگرام مثبت ہے، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ MACD لائن سگنل لائن سے اوپر ہے اور تیزی کی رفتار کا مشورہ دے سکتی ہے۔ دوسری طرف، جب ہسٹوگرام منفی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ MACD لائن سگنل لائن سے نیچے ہے اور بیئرش مومنٹم تجویز کر سکتی ہے۔
Traders بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہسٹوگرام کا انحراف ایک اور ممکنہ سگنل کے طور پر۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت زیادہ اونچائی بنا رہی ہے لیکن ہسٹوگرام کم اونچائی بنا رہا ہے، تو یہ بیئرش ڈائیورژن تجویز کر سکتا ہے کہ اوپر کی طرف رجحان بھاپ کھو رہا ہے اور ہو سکتا ہے ایک الٹ پلٹ ہو رہا ہو۔
یاد رکھیں، MACD صرف ایک ٹول ہے۔ trader کے ہتھیار. دوسرے تکنیکی اشارے کو مدنظر رکھتے ہوئے، ایک جامع تجارتی حکمت عملی کے حصے کے طور پر استعمال ہونے پر یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے، بنیادی تجزیہ، اور مارکیٹ کا جذبہ۔
4.3 MACD ٹریڈنگ میں رسک مینجمنٹ
رسک مینجمنٹ کو سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کا ایک اہم پہلو ہے۔ MACD ٹریڈنگ. موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجینس (MACD) ایک ٹرینڈ فالونگ مومینٹم انڈیکیٹر ہے جو سیکیورٹی کی قیمت کے دو متحرک اوسطوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک قیمتی ٹول ہے، لیکن تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح، یہ فول پروف نہیں ہے۔
رسک مینیجمنٹ اس تناظر میں بنیادی طور پر ترتیب دینا شامل ہے۔ نقصان کو روکنے کے سطح ایک سٹاپ نقصان ایک آرڈر کے ساتھ دیا جاتا ہے broker جب وہ ایک خاص قیمت تک پہنچ جائے تو سیکیورٹی فروخت کرنا۔ MACD tradeممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لیے rs اکثر حالیہ سوئنگ ہائی یا سوئنگ لو پر اپنا اسٹاپ لاس سیٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مشق ہے جو آپ کو اپنے سرمائے کی حفاظت میں مدد کر سکتی ہے جب مارکیٹ آپ کی پوزیشن کے خلاف ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ، tradeRS رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے MACD ہسٹوگرام کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہسٹوگرام صفر سے اوپر ہے اور بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط تیزی کا اشارہ ہے۔ اگر یہ صفر سے نیچے ہے اور گر رہا ہے تو یہ ایک مضبوط بیئرش سگنل ہے۔ رجحان کی سمت میں تجارت کرنا اور ان سگنلز سے آگاہ رہنا خطرے کو سنبھالنے میں مدد کر سکتا ہے۔
رسک مینجمنٹ کی ایک اور حکمت عملی میں کسی ایک پر آپ کے تجارتی سرمائے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ خطرے میں ڈالنا شامل ہے۔ trade. انگوٹھے کا ایک عام اصول یہ ہے کہ کسی ایک پر اپنے تجارتی سرمائے کا 1-2% سے زیادہ خطرہ نہ لیں۔ trade. اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ یہاں تک کہ اگر a trade آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کے نقصانات محدود ہوں گے۔
اس کے علاوہ، traders استعمال کر سکتے ہیں۔ تنوع خطرے کا انتظام کرنے کے لئے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہ ڈالیں۔ مختلف قسم کے اثاثوں کی تجارت کرکے، آپ خطرے کو پھیلا سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر منافع کمانے کے اپنے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔
رسک سے انعام کا تناسب ایک اور اہم غور ہے. خطرے سے انعام کا تناسب a کے درمیان فرق کی پیمائش کرتا ہے۔ tradeکا انٹری پوائنٹ اور سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ لیولز۔ مثال کے طور پر، 1:3 کے تناسب کا مطلب ہے کہ آپ 1 کو ممکنہ طور پر 3 بنانے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ Traders اکثر تلاش کرتے ہیں۔ tradeان کے ممکنہ نقصانات کے مقابلے میں ان کے ممکنہ منافع کو بڑھانے کے لیے ایک مثبت رسک ٹو ریوارڈ تناسب کے ساتھ۔
خلاصہ یہ ہے کہ MACD ٹریڈنگ میں رسک مینجمنٹ میں اقدامات کا مجموعہ شامل ہے جس میں سٹاپ نقصان کی سطح کا تعین کرنا، رجحان کی سمت میں تجارت کرنا، کسی ایک پر آپ کے سرمائے کا صرف ایک چھوٹا حصہ خطرے میں ڈالنا شامل ہے۔ trade, متنوع آپ trades، اور ایک مثبت خطرے سے انعام کا تناسب تلاش کرنا۔ یہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے اور چیزوں کو موقع پر نہ چھوڑنے کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیں، مقصد آپ کے سرمائے کی حفاظت کرنا اور اپنے ممکنہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔
یاد، ایک مضبوط رسک مینجمنٹ حکمت عملی وہی ہے جو ایک تجربہ کار کو مختلف کرتی ہے۔ trader ایک نوسکھئیے سے۔ یہ تجارت میں طویل مدتی کامیابی کی بنیاد ہے۔ لہذا، ان حکمت عملیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنے میں اپنا وقت لگائیں۔ آپ کا مستقبل کا تجارتی خود آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔
