RSI ڈائیورجینس کا کامیابی سے استعمال کیسے کریں۔

1. RSI ڈائیورجینس کا جائزہ

۔ ریلیوٹو سٹرینتھ انڈیکس (RSI کے ساتھ) Divergence ایک تصور ہے جس کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ tradeRS اور سرمایہ کار مارکیٹ کے رجحانات میں ممکنہ الٹ پھیر کی نشاندہی کریں۔ یہ RSI، a کے تصورات کو یکجا کرتا ہے۔ رفتار oscillator جو قیمت کی حرکت کی رفتار اور تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے، انحراف کے اصول کے ساتھ، ایسی صورت حال جہاں کسی اثاثہ کی قیمت تکنیکی اشارے کے مخالف سمت میں حرکت کرتی ہے۔ اس سیکشن کا مقصد ابتدائی افراد کو RSI Divergence سے متعارف کرانا ہے، اس کی بنیادی باتوں کی وضاحت کرنا، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور تجارت میں اس کی اہمیت۔

1.1 RSI کیا ہے؟

RSI ڈائیورجن میں غوطہ لگانے سے پہلے، خود رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 1978 میں J. Welles Wilder Jr. کی طرف سے تیار کیا گیا، RSI ایک مومینٹم آسکیلیٹر ہے جس کی رینج 0 سے 100 تک ہوتی ہے اور اسے کسی اثاثے کی قیمت میں زیادہ خریدی گئی یا زیادہ فروخت ہونے والی شرائط کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک عام تشریح یہ ہے کہ جب RSI 70 سے اوپر ہو تو اثاثہ زیادہ خریدا ہوا سمجھا جاتا ہے اور جب یہ 30 سے ​​کم ہو تو زیادہ فروخت کیا جاتا ہے۔

1.2 اختلاف کو سمجھنا

انحراف اس وقت ہوتا ہے جب کسی اثاثہ کی قیمت تکنیکی اشارے یا کسی دوسرے ڈیٹا پوائنٹ کے مخالف سمت میں حرکت کر رہی ہو۔ RSI کے تناظر میں، انحراف ایک طاقتور سگنل ہو سکتا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت کا موجودہ رجحان کمزور ہو رہا ہے اور ممکنہ تبدیلی افق پر ہو سکتی ہے۔

• Bullish Divergence: ایسا اس وقت ہوتا ہے جب قیمت کم کم ہوتی ہے، لیکن RSI زیادہ کم بناتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیمت گر رہی ہے، نیچے کی رفتار کم ہو رہی ہے، جو ممکنہ اوپر کی طرف الٹ جانے کی نشاندہی کرتی ہے۔
• بیئرش ڈیوژن: اس کے برعکس، بیئرش ڈائیورجن اس وقت ہوتا ہے جب قیمت زیادہ اونچی ہو جاتی ہے، لیکن RSI کم اونچائی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمت کے باوجود، اوپر کی رفتار ختم ہو رہی ہے، جو نیچے کی طرف الٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔

1.3 ٹریڈنگ میں RSI ڈائیورجن کی اہمیت

RSI Divergence کی قدر کی جاتی ہے۔ traders کئی وجوہات کی بناء پر:

• پیشین گوئی کی قدر: یہ ممکنہ رجحان کے الٹ جانے کی ابتدائی انتباہی علامات فراہم کر سکتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ tradeاس کے مطابق اپنی پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے.
• رسک مینجمنٹ: ممکنہ الٹ پھیر کی جلد شناخت کرکے، traders سخت سٹاپ نقصانات مقرر کر سکتے ہیں اور اپنے خطرے کو زیادہ مؤثر طریقے سے منظم کر سکتے ہیں۔
• استرتا: RSI ڈائیورجن کو مارکیٹ کے مختلف حالات میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور مالیاتی آلات کی ایک وسیع رینج پر لاگو ہوتا ہے، بشمول سٹاکس, forex, اشیاء، اور cryptocurrencies.

2. RSI کے حساب کتاب کا عمل

رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) کے پیچھے کیلکولیشن کو سمجھنے اور انحراف کی شناخت کے لیے قدم بہ قدم نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سیکشن اس عمل کو قابل انتظام حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ابتدائی افراد RSI کا حساب لگانے کے طریقہ کو سمجھ سکتے ہیں اور بعد میں انحراف کے سگنلز کو پہچان سکتے ہیں۔ RSI بذات خود ایک مومینٹم آسکیلیٹر ہے، جو ایک مخصوص مدت کے اندر قیمتوں کی رفتار اور تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے، عام طور پر 14 دن۔

2.1 RSI کا حساب لگانا

RSI کے حساب کتاب میں کئی مراحل شامل ہوتے ہیں، ایک مخصوص مدت کے دوران اوسط نفع اور نقصان پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، روایتی طور پر 14 ادوار پر سیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک آسان بریک ڈاؤن ہے:

1. مدت منتخب کریں۔: RSI حساب کی معیاری مدت 14 ہے، جو دن، ہفتے، یا کسی بھی وقت کا فریم ہو سکتا ہے۔ trader منتخب کرتا ہے۔
2. اوسط نفع اور نقصان کا حساب لگائیں۔: منتخب مدت کے لیے، تمام فوائد اور نقصانات کی اوسط کا حساب لگائیں۔ پہلے حساب میں، صرف تمام فوائد اور نقصانات کو جمع کریں، پھر مدت (14) سے تقسیم کریں۔
3. حساب کتاب کو ہموار کریں۔: ابتدائی اوسط نفع اور نقصان کا حساب لگانے کے بعد، پچھلی اوسط لے کر، اسے 13 سے ضرب دے کر، موجودہ نفع یا نقصان کو جوڑ کر، اور پھر کل کو 14 سے تقسیم کر کے بعد کے حسابات کو ہموار کیا جاتا ہے۔
4. رشتہ دار طاقت کا حساب لگائیں (RS): یہ اوسط نفع اور اوسط نقصان کا تناسب ہے۔
5. RSI کا حساب لگائیں۔: فارمولہ استعمال کریں (RSI = 100 – \frac{100}{1 + RS})، جہاں RS رشتہ دار طاقت ہے۔

3. مختلف ٹائم فریموں میں سیٹ اپ کے لیے بہترین اقدار

کے لیے بہترین اقدار کا انتخاب کرنا RSI کے ساتھ میں اس کی تاثیر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مختلف ٹائم فریموں میں سیٹ اپ ضروری ہے۔ تجارتی حکمت عملیاں. یہ سیکشن RSI کے لیے بہترین پیرامیٹرز کو منتخب کرنے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ انتخاب مارکیٹ کے مختلف حالات میں اشارے کی کارکردگی کو کیسے متاثر کرتے ہیں، ابتدائی افراد کی رہنمائی کرتا ہے۔

3.1 معیاری RSI ترتیبات

رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) کے لیے معیاری ترتیب 14 ادوار ہے، جو کہ ورسٹائل ہے اور بہت سے اثاثوں اور ٹائم فریموں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ تاہم، مدت کو ایڈجسٹ کرنے سے اشارے کی حساسیت ٹھیک ہو سکتی ہے:

• مختصر ادوار (مثلاً، 9 یا 10)حساسیت میں اضافہ کریں، RSI کو قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر زیادہ رد عمل کا باعث بنتا ہے۔ یہ قلیل مدتی تجارت یا اسکیلپنگ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ قلیل مدتی رجحانات اور الٹ پھیر کو زیادہ تیزی سے نمایاں کر سکتا ہے۔
• طویل ادوار (مثلاً 20 یا 25): حساسیت کو کم کریں، RSI کے اتار چڑھاؤ کو ہموار کریں۔ یہ نقطہ نظر طویل مدتی تجارتی حکمت عملیوں کے مطابق ہے، جو کہ مختصر مدت کی قیمتوں کی نقل و حرکت کے شور کے بغیر مجموعی رجحان کی سمت کا واضح نظارہ فراہم کرتا ہے۔

3.2 مختلف ٹائم فریموں کے لیے ایڈجسٹ کرنا

ٹریڈنگ ٹائم فریم کے لحاظ سے بہترین RSI سیٹنگز مختلف ہو سکتی ہیں:

• دن کی تجارت (مختصر مدت): دن کے لیے traders، RSI کی مختصر مدت (مثال کے طور پر، 9 سے 10) کا استعمال زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ یہ ترتیب تیز، اہم حرکتوں کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے، جیسا کہ یہ tradeRS مختصر مدت کی قیمت کی کارروائی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔
• سوئنگ ٹریڈنگ (درمیانی مدت): جھولنا traders معیاری 14 پیریڈ RSI یا قدرے ایڈجسٹ شدہ اقدار (مثلاً، 12 یا 16) زیادہ موزوں پا سکتے ہیں۔ یہ سیٹنگز سنویدنشیلتا اور مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے کی صلاحیت کے درمیان توازن پیش کرتی ہیں، جو سوئنگ ٹریڈنگ کی درمیانی مدت کی نوعیت کے ساتھ اچھی طرح سے ترتیب دیتی ہیں۔
• پوزیشن ٹریڈنگ (طویل مدتی): پوزیشن کے لیے traders، RSI کی طویل مدت (مثلاً 20 سے 25) بہتر سگنل فراہم کر سکتی ہے۔ یہ ترتیبات RSI کی قلیل مدتی قیمت کی تبدیلیوں کی حساسیت کو کم کرتی ہیں، بنیادی رجحان کی طاقت پر توجہ مرکوز کرتی ہیں اور طویل مدتی پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے لیے واضح سگنل پیش کرتی ہیں۔

3.3 مختلف ٹائم فریموں میں انحراف کا پتہ لگانا

RSI ڈائیورجن کا پتہ لگانے کا انحصار بھی منتخب ٹائم فریم اور سیٹنگز پر ہوتا ہے:

• قلیل مدتی ٹائم فریم: مارکیٹ کے بڑھتے ہوئے شور اور جھوٹے سگنلز کی زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے، زیادہ کثرت سے نگرانی اور ڈائیورجنس سگنلز پر تیز ردعمل کی ضرورت ہوتی ہے۔
• طویل مدتی ٹائم فریم: انحراف کے سگنل عام طور پر زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں لیکن کم کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ Traders کو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور کارروائی کرنے سے پہلے انحراف کے سگنل کی توثیق کے لیے اضافی تصدیقی ٹولز استعمال کر سکتے ہیں۔

3.4 RSI ڈائیورجینس کو ترتیب دینے کے لیے عملی تجاویز

1. ترتیبات کے ساتھ تجربہ کریں۔: Traders کو مختلف RSI ادوار کے ساتھ تجربہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بہترین ترتیب تلاش کر سکے جو ان کے تجارتی انداز سے مماثل ہو۔ غیر استحکام ہو گا اس اثاثہ کی جو وہ تجارت کر رہے ہیں۔
2. اضافی تصدیق کا استعمال کریں۔: ٹائم فریم سے قطع نظر، تصدیق کے لیے اضافی اشارے یا تجزیہ کی تکنیکوں کا استعمال ڈائیورجن سگنلز کی بھروسے کو بڑھا سکتا ہے۔
3. مارکیٹ کے حالات پر غور کریں۔: مخصوص RSI سیٹنگز کی تاثیر مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف ہو سکتی ہے (مثلاً رجحان سازی بمقابلہ حد سے منسلک مارکیٹیں)، اس لیے موجودہ مارکیٹ کی حرکیات کی بنیاد پر سیٹنگز کو ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔

4. RSI ڈائیورجینس سگنلز کی تشریح اور اطلاق

RSI ڈائیورجینس سگنلز کی صحیح تشریح اور ان کا اطلاق اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ traders ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اس اشارے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس سیکشن کا مقصد RSI ڈائیورجینس سگنلز کی ترجمانی کے عمل اور تجارتی فیصلوں میں انہیں مؤثر طریقے سے لاگو کرنے کے طریقہ کار کے ذریعے ابتدائی افراد کی رہنمائی کرنا ہے۔

4.1 RSI ڈائیورجینس سگنلز کو سمجھنا

RSI ڈائیورجینس سگنلز دو بنیادی شکلوں میں آتے ہیں: تیزی اور مندی کا فرق، ہر ایک موجودہ رجحان میں ممکنہ الٹ جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔

• Bullish Divergence: اس وقت ہوتا ہے جب قیمت کم کم ریکارڈ کرتی ہے، لیکن RSI زیادہ کم کو نشان زد کرتا ہے۔ یہ نیچے کی رفتار کے کمزور ہونے اور ممکنہ آنے والے اوپر کی طرف رجحان کے الٹ جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔
• بیئرش ڈیوژن: تب ہوتا ہے جب قیمت زیادہ بلندی تک پہنچ جاتی ہے، لیکن RSI کم اونچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر کی رفتار کم ہو رہی ہے، جو ممکنہ طور پر نیچے کی طرف رجحان کو تبدیل کرنے کا باعث بن رہی ہے۔

4.2 تجارتی حکمت عملیوں میں درخواست

تجارتی حکمت عملیوں میں RSI ڈائیورجینس سگنلز کے اطلاق میں کئی اہم اقدامات شامل ہیں:

1. سگنل کی شناخت: سب سے پہلے، قیمت کی کارروائی اور RSI ریڈنگ کے درمیان واضح فرق کی نشاندہی کریں۔ اس کے لیے قیمت کی سمت اور RSI ٹرینڈ لائنوں میں واضح فرق درکار ہے۔
2. تصدیق: رجحان کو تبدیل کرنے کی اضافی تصدیق تلاش کریں۔ یہ ریورسل کینڈل سٹک پیٹرن، ٹرینڈ لائن سے بریک آؤٹ، یا کسی اور اشارے سے تصدیق ہو سکتی ہے۔
3. انٹری پوائنٹ: تصدیقی سگنلز کی بنیاد پر ایک داخلی مقام کا تعین کریں۔ Traders اکثر ایک مخصوص کینڈل سٹک پیٹرن کے مکمل ہونے یا قیمت میں داخل ہونے سے پہلے کسی خاص سطح کے ٹوٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ trade.
4. نقصان بند کرو اور منافع حاصل کریں۔: خطرے کا انتظام کرنے کے لیے ایک سٹاپ نقصان مقرر کریں، عام طور پر ڈائیورجنس سگنل سے پہلے حالیہ کم یا زیادہ پر۔ ٹیک پرافٹ لیول کلیدی مزاحمت یا سپورٹ لیول کی بنیاد پر سیٹ کیا جا سکتا ہے، یا رسک ریوارڈ ریشو کا استعمال کرتے ہوئے جو trader کی حکمت عملی

4.3 عملی مثالیں۔

• بلش ڈائیورجنس کی مثال: ایک ایسے منظر نامے کا تصور کریں جہاں سٹاک کی قیمت ایک نئی نچلی سطح پر گر جاتی ہے، لیکن RSI ایک اعلی نچلی سطح کو تشکیل دیتا ہے۔ اگر اس کے بعد تیزی سے لپیٹنے والی کینڈل سٹک پیٹرن ہے، a trader موم بتی کے بند ہونے پر ایک لمبی پوزیشن میں داخل ہو سکتا ہے، حالیہ کم سے نیچے سٹاپ نقصان اور سابقہ ​​مزاحمتی سطح پر ٹیک پرافٹ یا 2:1 رسک ریوارڈ ریشو کا استعمال کر کے۔

• Bearish Divergence کی مثال: اس کے برعکس، اگر کسی اسٹاک کی قیمت ایک نئی بلندی پر پہنچ جاتی ہے جس میں RSI کم اونچائی بناتا ہے اور اس کے بعد بیئرش ریورسل کینڈل اسٹک پیٹرن آتا ہے، تو یہ مختصر پوزیشن میں داخل ہونے کے ایک اچھے موقع کا اشارہ دے سکتا ہے۔ دی trader حالیہ بلندی سے اوپر ایک سٹاپ نقصان اور معروف سپورٹ لیول پر یا ان کی رسک ریوارڈ ترجیحات کی بنیاد پر ٹیک پرافٹ سیٹ کرے گا۔

5. دیگر اشارے کے ساتھ RSI ڈائیورجینس کو ملانا

RSI ڈائیورجینس سگنلز کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے، traders اکثر انہیں دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ کثیر جہتی نقطہ نظر سگنلز کی تصدیق کرنے، غلط مثبت کو کم کرنے اور فیصلہ سازی کے مجموعی عمل کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سیکشن ابتدائی افراد کی رہنمائی کرے گا کہ کس طرح مؤثر طریقے سے RSI Divergence کو دوسرے انڈیکیٹرز کے ساتھ جوڑ کر مزید مضبوط تجارتی حکمت عملی بنائی جائے۔

5.1 RSI ڈائیورجینس کے ساتھ جوڑنے کے لیے کلیدی اشارے

• متحرک اوسط (MAs): منتقلی اوسط قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار کرتی ہے تاکہ ایک ہی فلونگ لائن بنائی جا سکے، جس سے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ RSI Divergence کو MAs کے ساتھ ملانا (جیسے 50-day یا 200-day MA) رجحان کو تبدیل کرنے کی طاقت کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

• MACD (اوسط کنورجنسی ڈائیورجنسیشن منتقل کرنا): MACD دو متحرک اوسطوں کا موازنہ کر کے کسی اثاثے کی رفتار کی پیمائش کرتا ہے۔ MACD اور قیمت کے عمل کے درمیان فرق، جب RSI ڈائیورجنس کے ساتھ ہوتا ہے، ممکنہ رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے ایک مضبوط سگنل فراہم کر سکتا ہے۔

• سٹوچسٹک اوسکیلیٹر شامل ہیں۔: RSI کی طرح، Stochastic Oscillator قیمت کی حرکت کی رفتار کو ماپتا ہے۔ جب Stochastic اور RSI دونوں اشارے بیک وقت قیمت کے ساتھ انحراف ظاہر کرتے ہیں، تو یہ رجحان کے الٹ جانے کے اعلی امکان کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
• حجم اشارے: حجم کے اشارے، جیسے آن بیلنس والیوم (OBV)، RSI ڈائیورجینس کے ذریعے اشارہ کردہ رجحان کے الٹ جانے کی طاقت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ الٹ جانے کی سمت میں حجم میں اضافہ سگنل کی ساکھ کو بڑھاتا ہے۔

5.2 RSI ڈائیورجینس کے ساتھ اشارے کو کیسے جوڑیں۔

1. رجحان کی تصدیق: رجحان کی مجموعی سمت کی تصدیق کے لیے موونگ ایوریجز کا استعمال کریں۔ اپ ٹرینڈ میں تیزی کا RSI ڈائیورجنس یا ڈاؤن ٹرینڈ میں بیئرش ڈائیورجنس ایک مضبوط سگنل ہو سکتا ہے۔
2. مومینٹم کی تصدیق: MACD RSI Divergence کی طرف سے تجویز کردہ مومینٹم شفٹ کی تصدیق میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کی سگنل لائن کو عبور کرنے کے لیے MACD لائن کو تلاش کریں یا RSI سگنل کے ساتھ سیدھ میں آنے والی ڈائیورجنس دکھائیں۔
3. Stochastic Oscillator کے ساتھ توثیق: Stochastic Oscillator میں ڈائیورجن کے ساتھ RSI ڈائیورجنس کی تصدیق کریں، خاص طور پر زیادہ خریدے ہوئے یا زیادہ فروخت شدہ علاقوں میں۔
4. والیوم کی تصدیق: اس بات کو یقینی بنانے کے لیے حجم کے اشارے چیک کریں کہ والیوم ریورسل سگنل کو سپورٹ کرتا ہے۔ ریورسل کی سمت پر حجم میں اضافہ ڈائیورجن سگنل کو وزن دیتا ہے۔

5.3 عملی اطلاق اور مثالیں۔

• RSI اور MACD کا امتزاج: اگر RSI اسی وقت تیزی کا انحراف دکھاتا ہے جب MACD اپنی سگنل لائن سے اوپر کراس کرتا ہے تو یہ ایک مضبوط خرید سگنل ہو سکتا ہے۔
• RSI ڈائیورجینس اور موونگ ایوریجز: RSI ڈائیورجن کو اسپاٹنگ کرنا جبکہ قیمت ایک اہم کے قریب پہنچ رہی ہے۔ موونگ ایوریج (جیسے 200-day MA) MA سے ممکنہ اچھال کی نشاندہی کر سکتا ہے، جو رجحان کے الٹ جانے کی تصدیق کرتا ہے۔

5.4 اشارے کو یکجا کرنے کے بہترین طریقے

• فالتو پن سے بچیں۔: ایسے اشارے منتخب کریں جو بے کار سگنلز سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی معلومات (رجحان، رفتار، حجم) فراہم کرتے ہیں۔
• سنگم تلاش کریں۔: بہترین اشارے اس وقت پائے جاتے ہیں جب ایک سے زیادہ اشارے کے درمیان سنگم ہوتا ہے، جس سے کامیاب ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ trade.
• Backtesting: ہمیشہ بیک ٹیسٹ تاریخی ڈیٹا پر آپ کی حکمت عملی حقیقی تجارتی منظرناموں میں لاگو کرنے سے پہلے اس کی تاثیر کو یقینی بنانے کے لیے۔

6. RSI ڈائیورجینس ٹریڈنگ کے ساتھ رسک مینجمنٹ

کسی بھی تجارتی حکمت عملی کی طرح RSI ڈائیورجنس کے ساتھ تجارت کرتے وقت مؤثر رسک مینجمنٹ ضروری ہے۔ یہ سیکشن کس طرح بحث کرے گا traders RSI ڈائیورجینس سگنلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے رسک مینجمنٹ تکنیک کو نافذ کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد ابتدائی افراد کو خطرے کے انتظام کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد کرنا اور ان اصولوں کو اپنی تجارتی سرگرمیوں میں لاگو کرنے کے لیے عملی طریقے فراہم کرنا ہے۔

6.1 اسٹاپ لاسز کا تعین کرنا

رسک مینجمنٹ کے بنیادی پہلوؤں میں سے ایک اسٹاپ لاس آرڈرز کا استعمال ہے۔ RSI ڈائیورجینس سگنلز پر تجارت کرتے وقت:

• Bullish Divergence کے لیے: سٹاپ نقصان کو پرائس ایکشن میں حالیہ کم سے بالکل نیچے رکھیں جو ڈائیورجینس سگنل سے مطابقت رکھتی ہے۔
• Bearish Divergence کے لیے: سٹاپ نقصان کو ڈائیورجن سے وابستہ حالیہ ہائی سے بالکل اوپر سیٹ کریں۔

یہ حکمت عملی ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے میں مدد کرتی ہے اگر مارکیٹ ایک ڈائیورژن سگنل کے بعد متوقع سمت میں حرکت نہیں کرتی ہے۔

6.2 پوزیشن کا سائز

ہر ایک پر لیے جانے والے خطرے کی مقدار کو منظم کرنے کے لیے پوزیشن کا سائز بہت اہم ہے۔ trade. اس میں یہ طے کرنا شامل ہے کہ a کو کتنا سرمایہ مختص کرنا ہے۔ trade سٹاپ نقصان اور کی بنیاد پر trader کی خطرے کی رواداری۔ ایک عام اصول یہ ہے کہ تجارتی سرمائے کے 1-2% سے زیادہ ایک سنگل پر خطرہ نہ ہو۔ trade. اس طرح، نقصانات کا ایک سلسلہ بھی مجموعی سرمائے کو نمایاں طور پر متاثر نہیں کرے گا۔

6.3 ٹیک پرافٹ آرڈرز کا استعمال

جب کہ سٹاپ لاسز بڑے نقصانات سے بچاتے ہیں، ٹیک پرافٹ آرڈرز کا استعمال پہلے سے طے شدہ قیمت کی سطح پر منافع کو محفوظ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹیک پرافٹ لیولز کو سیٹ کرنے کے لیے چارٹ کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ممکنہ مزاحمت (تیزی کے سیٹ اپ میں) یا سپورٹ لیولز (بیئرش سیٹ اپ میں) جہاں قیمت الٹ سکتی ہے۔

6.4 تنوع

تنوع مختلف اثاثوں یا حکمت عملیوں سے خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ RSI ڈائیورجینس سگنلز پر مبنی ٹریڈنگ کرتے وقت، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹوں یا آلات میں لاگو کرنے پر غور کریں۔ یہ نقطہ نظر خطرے کو پھیلاتا ہے اور پورٹ فولیو کو ایک ہی اثاثے میں اتار چڑھاؤ سے بچا سکتا ہے۔

6.5 مسلسل نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ

مارکیٹیں متحرک ہیں، اور حالات تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ کھلی پوزیشنوں کی مسلسل نگرانی کی اجازت دیتا ہے۔ tradeنئی معلومات یا مارکیٹ کی نقل و حرکت کا جواب دینے کے لیے اسٹاپ لاسز کو ایڈجسٹ کرنے، منافع کے آرڈر لینے، یا دستی طور پر پوزیشن بند کرنے کے لیے۔ یہ موافقت خطرے کے انتظام کو نمایاں طور پر بڑھا سکتی ہے۔

6.6 عملی رسک مینجمنٹ کی مثال

فرض کرنا a trader کے پاس $10,000 کا تجارتی اکاؤنٹ ہے اور وہ 2% خطرے کے اصول کی پیروی کرتا ہے، انہیں ایک سنگل پر $200 سے زیادہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ trade. اگر سٹاپ نقصان کو ایک میں انٹری پوائنٹ سے 50 pips دور سیٹ کیا جاتا ہے۔ Forex trade، پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے تاکہ ہر پائپ کی حرکت $4 سے زیادہ نہ ہو ($200 خطرے کو 50 pips سے تقسیم کیا جائے)۔